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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 35 122.00 | 198.00 | 35 320.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 952.00 | 76 444.00 | 19 508.00 | 95 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 710.00 | 68 884.00 | 54 826.00 | 123 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 874.00 | 180 449.00 | 447 425.00 | 627 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 580.00 | 77 805.00 | 313 775.00 | 391 580.00 |
BZ Autres créances | 42 196.00 | 1 202.00 | 40 994.00 | 42 196.00 |
CF Disponibilités | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 201.00 | 79 007.00 | 546 194.00 | 625 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 074.00 | 259 456.00 | 993 618.00 | 1 253 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 365 731.00 | 365 731.00 | | 365 731.00 |
DH Report à nouveau | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 661.00 | 115 186.00 | | 148 661.00 |
DL TOTAL (I) | 611 378.00 | 522 717.00 | | 611 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 050.00 | 27 969.00 | | 58 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | 150 470.00 | | 130 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 110.00 | 156 939.00 | | 174 110.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 12 143.00 | | 3 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 740.00 | 348 163.00 | | 379 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 618.00 | 873 380.00 | | 993 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 341.00 | 337 144.00 | | 340 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 654.00 | | 5 220.00 | 622 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 320.00 | | | 395 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 442.00 | | 5 220.00 | 214 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 832.00 | 28 617.00 | | 151 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 858.00 | 3 264.00 | | 31 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 974.00 | 25 353.00 | | 119 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 992.00 | 314.00 | 2 501.00 | 79 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 2 348.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 542.00 | 314.00 | 4 849.00 | 83 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 042.00 | 314.00 | 4 849.00 | 86 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 4 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 277 530.00 | | | 277 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
VB T. V. A. | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 050.00 | 18 651.00 | 39 399.00 | 58 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 771.00 | 324 821.00 | 123 950.00 | 448 771.00 |
VW T.V.A. | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 740.00 | 340 341.00 | 39 399.00 | 379 740.00 |