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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 35 122.00 | 198.00 | 35 320.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 952.00 | 87 041.00 | 8 911.00 | 95 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 175.00 | 81 302.00 | 56 872.00 | 138 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 339.00 | 203 466.00 | 438 873.00 | 642 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 928.00 | 72 337.00 | 206 591.00 | 278 928.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | 645.00 | 94 415.00 | 95 061.00 |
CF Disponibilités | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 916.00 | 72 982.00 | 629 934.00 | 702 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 255.00 | 276 448.00 | 1 068 807.00 | 1 345 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 514 393.00 | 365 731.00 | | 514 393.00 |
DH Report à nouveau | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 113.00 | 148 661.00 | | 83 113.00 |
DL TOTAL (I) | 694 491.00 | 611 378.00 | | 694 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 2 500.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 2 500.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 765.00 | 58 050.00 | | 87 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 12 793.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 130 802.00 | | 110 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 956.00 | 174 110.00 | | 125 956.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 3 986.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 016.00 | 379 740.00 | | 338 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 807.00 | 993 618.00 | | 1 068 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 925.00 | 340 341.00 | | 278 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 874.00 | | 14 465.00 | 627 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 320.00 | | | 395 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 662.00 | | 14 465.00 | 219 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 449.00 | 23 016.00 | | 180 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 327.00 | 23 016.00 | | 145 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 36 300.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 77 805.00 | 1 888.00 | 7 356.00 | 77 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | 556.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 007.00 | 1 888.00 | 7 912.00 | 79 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 507.00 | 38 188.00 | 10 412.00 | 81 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 188.00 | 10 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 765.00 | 28 674.00 | 59 091.00 | 87 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 466.00 | 269 139.00 | 116 327.00 | 385 466.00 |
VW T.V.A. | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 016.00 | 278 925.00 | 59 091.00 | 338 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |