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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 529.00 | 87 352.00 | 1 177.00 | 88 529.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 000.00 | 125 160.00 | 21 840.00 | 147 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 405.00 | 308 464.00 | 395 941.00 | 704 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 985.00 | 85 213.00 | 170 772.00 | 255 985.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | 645.00 | 13 146.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 351.00 | 85 858.00 | 451 493.00 | 537 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 755.00 | 394 322.00 | 847 434.00 | 1 241 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 437 564.00 | 555 471.00 | | 437 564.00 |
DH Report à nouveau | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | -112 907.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 539 657.00 | 539 550.00 | | 539 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 192.00 | 133 063.00 | | 99 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 5 563.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 383.00 | 73 099.00 | | 73 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 063.00 | 140 744.00 | | 125 063.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 11 558.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 777.00 | 364 027.00 | | 307 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 434.00 | 903 577.00 | | 847 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 772.00 | 266 143.00 | | 252 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 529.00 | | | 448 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 772.00 | 22 692.00 | | 285 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 128.00 | 12 224.00 | | 75 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 644.00 | 10 468.00 | | 210 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 608.00 | 2 605.00 | | 82 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 253.00 | 2 605.00 | | 83 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 253.00 | 2 605.00 | | 83 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 192.00 | 44 187.00 | 55 005.00 | 99 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 126.00 | 163 444.00 | 118 682.00 | 282 126.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 777.00 | 252 772.00 | 55 005.00 | 307 777.00 |