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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 351.00 | 40 633.00 | 34 718.00 | 75 351.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 824.00 | 94 122.00 | 47 701.00 | 141 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 018.00 | 230 707.00 | 455 311.00 | 686 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 681.00 | 71 155.00 | 170 526.00 | 241 681.00 |
BZ Autres créances | 67 796.00 | 645.00 | 67 151.00 | 67 796.00 |
CF Disponibilités | 379 036.00 | | 379 036.00 | 379 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 961.00 | 71 800.00 | 620 161.00 | 691 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 979.00 | 302 507.00 | 1 075 472.00 | 1 377 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 597 505.00 | 514 393.00 | | 597 505.00 |
DH Report à nouveau | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 628.00 | 83 113.00 | | 29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 724 119.00 | 694 491.00 | | 724 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 600.00 | 36 300.00 | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | 36 300.00 | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 091.00 | 87 765.00 | | 59 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 13 006.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 004.00 | 110 247.00 | | 137 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 185.00 | 125 956.00 | | 133 185.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 042.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 753.00 | 338 016.00 | | 330 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 472.00 | 1 068 807.00 | | 1 075 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 584.00 | 278 925.00 | | 300 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 339.00 | | 43 680.00 | 642 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 320.00 | | 40 031.00 | 395 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 127.00 | | 3 649.00 | 234 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 466.00 | 27 242.00 | | 203 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 122.00 | 5 511.00 | | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 344.00 | 21 731.00 | | 168 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | 15 700.00 | 36 300.00 |
6T Sur comptes clients | 72 337.00 | 874.00 | 2 057.00 | 72 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 982.00 | 874.00 | 2 057.00 | 72 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 282.00 | 874.00 | 17 757.00 | 109 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | 17 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
VB T. V. A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 091.00 | 28 922.00 | 30 169.00 | 59 091.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 825.00 | 208 596.00 | 114 229.00 | 322 825.00 |
VW T.V.A. | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 753.00 | 300 584.00 | 30 169.00 | 330 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |