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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 529.00 | 57 390.00 | 31 139.00 | 88 529.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 611.00 | 106 088.00 | 38 523.00 | 144 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 983.00 | 259 430.00 | 442 554.00 | 701 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 127.00 | 82 869.00 | 177 258.00 | 260 127.00 |
BZ Autres créances | 35 730.00 | 645.00 | 35 084.00 | 35 730.00 |
CF Disponibilités | 381 773.00 | | 381 773.00 | 381 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 098.00 | 83 514.00 | 601 583.00 | 685 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 081.00 | 342 944.00 | 1 044 137.00 | 1 387 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 617 133.00 | 597 505.00 | | 617 133.00 |
DH Report à nouveau | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 662.00 | 29 628.00 | | -56 662.00 |
DL TOTAL (I) | 657 457.00 | 724 119.00 | | 657 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 544.00 | 59 091.00 | | 107 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439.00 | 369.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 806.00 | 137 004.00 | | 128 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 806.00 | 133 185.00 | | 137 806.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 104.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 680.00 | 330 753.00 | | 386 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 137.00 | 1 075 472.00 | | 1 044 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 018.00 | | 15 965.00 | 686 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 351.00 | | 13 178.00 | 435 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 776.00 | | 2 787.00 | 237 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 707.00 | 28 722.00 | | 230 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 633.00 | 16 757.00 | | 40 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 074.00 | 11 965.00 | | 190 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
6T Sur comptes clients | 71 155.00 | 11 714.00 | | 71 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 800.00 | 11 714.00 | | 71 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 400.00 | 11 714.00 | 20 600.00 | 92 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 714.00 | 20 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 544.00 | 36 481.00 | 71 063.00 | 107 544.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 224.00 | 198 995.00 | 114 229.00 | 313 224.00 |
VW T.V.A. | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 680.00 | 315 617.00 | 71 063.00 | 386 680.00 |