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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 633.00 | 29 129.00 | 7 504.00 | 36 633.00 |
AN Terrains | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
AP Constructions | 667 922.00 | 208 540.00 | 459 382.00 | 667 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 411.00 | 1 837 921.00 | 262 490.00 | 2 100 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 428.00 | 658 875.00 | 250 553.00 | 909 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 039.00 | 2 734 466.00 | 1 061 573.00 | 3 796 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 716.00 | | 2 421 716.00 | 2 421 716.00 |
BZ Autres créances | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 2 572 279.00 | | 2 572 279.00 | 2 572 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 784.00 | | 5 097 784.00 | 5 097 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 823.00 | 2 734 466.00 | 6 159 357.00 | 8 893 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 050.00 | 739 945.00 | | 406 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 723.00 | 366 105.00 | | 616 723.00 |
DK Provisions réglementées | 23 219.00 | 20 155.00 | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 992.00 | 1 676 205.00 | | 1 595 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 915.00 | 19 113.00 | | 20 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 062.00 | 261 899.00 | | 549 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 568.00 | 853 645.00 | | 1 228 568.00 |
EA Autres dettes | 55 216.00 | 47 194.00 | | 55 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 694.00 | 409 684.00 | | 1 366 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 365.00 | 1 594 444.00 | | 3 223 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 357.00 | 4 310 649.00 | | 6 159 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 179 150.00 | | 9 179 150.00 | 9 179 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 150.00 | | 9 179 150.00 | 9 179 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 273 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 102.00 | |
GE Autres charges | | | 30 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 145 343.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 6 167.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 401 510.00 | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 172 702.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 640.00 | 253 064.00 | | 303 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 690.00 | 429 348.00 | | 303 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 883.00 | -27 838.00 | | -298 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 471.00 | 159 212.00 | | 290 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 951.00 | 8 482 573.00 | | 9 293 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 229.00 | 8 116 468.00 | | 8 677 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 723.00 | 366 105.00 | | 616 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 052.00 | | 231 441.00 | 3 739 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 454.00 | 3 796 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 416.00 | 36 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 038.00 | 3 759 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 675.00 | | 10 374.00 | 29 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 377.00 | | 221 067.00 | 3 709 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 242.00 | 301 677.00 | 174 454.00 | 2 607 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 14 143.00 | 3 416.00 | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 840.00 | 287 535.00 | 171 038.00 | 2 588 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 155.00 | 3 064.00 | | 20 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 000.00 | 300 000.00 | | 1 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 155.00 | 303 064.00 | | 1 060 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 062.00 | 549 062.00 | | 549 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 339.00 | 212 339.00 | | 212 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 111.00 | 326 111.00 | | 326 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366 694.00 | 1 366 694.00 | | 1 366 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 716.00 | | | 2 421 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 522.00 | 2 516 522.00 | | 2 516 522.00 |
VW T.V.A. | 575 021.00 | 575 021.00 | | 575 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 365.00 | 3 223 365.00 | | 3 223 365.00 |