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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 998.00 | 39 174.00 | 9 824.00 | 48 998.00 |
AN Terrains | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
AP Constructions | 667 922.00 | 239 093.00 | 428 829.00 | 667 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 561.00 | 1 958 956.00 | 350 605.00 | 2 309 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 535.00 | 719 339.00 | 241 196.00 | 960 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 661.00 | 2 956 562.00 | 1 112 100.00 | 4 068 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 942.00 | | 3 345 942.00 | 3 345 942.00 |
BZ Autres créances | 108 698.00 | | 108 698.00 | 108 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 2 425 453.00 | | 2 425 453.00 | 2 425 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 083.00 | | 5 890 083.00 | 5 890 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 745.00 | 2 956 562.00 | 7 002 183.00 | 9 958 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 773.00 | 406 050.00 | | 22 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 160.00 | 616 723.00 | | 761 160.00 |
DK Provisions réglementées | 26 283.00 | 23 219.00 | | 26 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 216.00 | 1 595 992.00 | | 1 360 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 939.00 | 20 915.00 | | 20 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 601.00 | 549 062.00 | | 583 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 603.00 | 1 228 568.00 | | 1 363 603.00 |
EA Autres dettes | 52 764.00 | 55 216.00 | | 52 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278 151.00 | 1 366 694.00 | | 2 278 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 967.00 | 3 223 365.00 | | 4 301 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 183.00 | 6 159 357.00 | | 7 002 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 939.00 | 20 915.00 | | 20 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 258 163.00 | | 10 258 163.00 | 10 258 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 163.00 | | 10 258 163.00 | 10 258 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 588.00 | |
GE Autres charges | | | 30 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 498.00 | 3 583.00 | | 4 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 4 807.00 | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 50.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 303 640.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 303 690.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002.00 | -298 883.00 | | -7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 642.00 | 290 471.00 | | 357 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 639.00 | 9 293 951.00 | | 10 348 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587 480.00 | 8 677 229.00 | | 9 587 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 160.00 | 616 723.00 | | 761 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 039.00 | | 318 343.00 | 3 796 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 721.00 | 4 068 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 721.00 | 4 019 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 633.00 | | 12 365.00 | 36 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 406.00 | | 305 978.00 | 3 759 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 466.00 | 262 973.00 | 40 877.00 | 2 734 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 129.00 | 10 045.00 | | 29 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 337.00 | 252 928.00 | 40 877.00 | 2 705 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 219.00 | 3 064.00 | | 23 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 219.00 | 3 064.00 | | 1 363 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 601.00 | 583 601.00 | | 583 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 391.00 | 355 391.00 | | 355 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278 151.00 | 2 278 151.00 | | 2 278 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 942.00 | | | 3 345 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 459.00 | 3 459 459.00 | | 3 459 459.00 |
VW T.V.A. | 757 974.00 | 757 974.00 | | 757 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 967.00 | 4 301 967.00 | | 4 301 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |