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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 463.00 | 49 753.00 | 709.00 | 50 463.00 |
AN Terrains | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
AP Constructions | 727 717.00 | 339 481.00 | 388 236.00 | 727 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 268.00 | 2 286 261.00 | 217 007.00 | 2 503 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 378.00 | 803 988.00 | 171 390.00 | 975 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 197.00 | 3 479 484.00 | 1 020 714.00 | 4 500 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 684.00 | | 904 684.00 | 904 684.00 |
BZ Autres créances | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 3 365 575.00 | | 3 365 575.00 | 3 365 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 589.00 | | 4 362 589.00 | 4 362 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 786.00 | 3 479 484.00 | 5 383 302.00 | 8 862 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 155.00 | 156 091.00 | | 256 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 819.00 | 400 064.00 | | 535 819.00 |
DK Provisions réglementées | 35 476.00 | 32 412.00 | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 450.00 | 1 138 567.00 | | 1 377 450.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 1 975.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 901.00 | 350 649.00 | | 498 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 527.00 | 816 772.00 | | 1 227 527.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 649.00 | 1 259 471.00 | | 1 183 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 852.00 | 2 434 657.00 | | 2 915 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 302.00 | 4 663 224.00 | | 5 383 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 865.00 | 1 975.00 | | 2 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 711 758.00 | 147 100.00 | 7 858 858.00 | 7 711 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 758.00 | 147 100.00 | 7 858 858.00 | 7 711 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 937 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 729.00 | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | 35 087.00 | | 4 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 31 100.00 | | 11 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 116 187.00 | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 11 470.00 | | 4 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 14 534.00 | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | 101 653.00 | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 501.00 | 174 190.00 | | 217 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 555.00 | 8 235 862.00 | | 7 962 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 736.00 | 7 835 799.00 | | 7 426 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 819.00 | 400 064.00 | | 535 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 508.00 | | 338 390.00 | 4 245 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 700.00 | 4 500 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 700.00 | 4 444 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194 545.00 | | 333 340.00 | 4 194 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 050.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 412.00 | 3 064.00 | | 32 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 412.00 | 3 064.00 | | 1 122 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 901.00 | 498 901.00 | | 498 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 689.00 | 254 689.00 | | 254 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 486.00 | 363 486.00 | | 363 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 649.00 | 1 183 649.00 | | 1 183 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 904 684.00 | 904 684.00 | | 904 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VP Divers | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 942.00 | 995 942.00 | | 995 942.00 |
VW T.V.A. | 548 139.00 | 548 139.00 | | 548 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 852.00 | 2 915 852.00 | | 2 915 852.00 |