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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 463.00 | 43 465.00 | 6 998.00 | 50 463.00 |
AN Terrains | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
AP Constructions | 723 267.00 | 273 487.00 | 449 780.00 | 723 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 243.00 | 2 090 476.00 | 277 766.00 | 2 368 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 585.00 | 768 202.00 | 238 383.00 | 1 006 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 203.00 | 3 175 631.00 | 1 054 572.00 | 4 230 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 964.00 | | 1 762 964.00 | 1 762 964.00 |
BZ Autres créances | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 2 543 743.00 | | 2 543 743.00 | 2 543 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 209.00 | | 4 484 209.00 | 4 484 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 412.00 | 3 175 631.00 | 5 538 782.00 | 8 714 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 932.00 | 22 773.00 | | 133 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 159.00 | 761 160.00 | | 722 159.00 |
DK Provisions réglementées | 29 348.00 | 26 283.00 | | 29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 439.00 | 1 360 216.00 | | 1 435 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 531.00 | 20 939.00 | | 32 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 014.00 | 583 601.00 | | 262 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 829.00 | 1 363 603.00 | | 969 829.00 |
EA Autres dettes | 37 583.00 | 52 764.00 | | 37 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 475.00 | 2 278 151.00 | | 1 658 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 343.00 | 4 301 967.00 | | 2 963 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 782.00 | 7 002 183.00 | | 5 538 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 343.00 | 4 301 967.00 | | 2 963 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 531.00 | 20 939.00 | | 32 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 607 971.00 | | 7 607 971.00 | 7 607 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 971.00 | | 7 607 971.00 | 7 607 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 921.00 | |
GE Autres charges | | | 30 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 388.00 | 4 498.00 | | 5 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 411.00 | 4 498.00 | | 205 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 897.00 | 207.00 | | 23 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893.00 | 4 844.00 | | 8 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 064.00 | 6 449.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 854.00 | 11 500.00 | | 35 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 557.00 | -7 002.00 | | 169 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 794.00 | 357 642.00 | | 298 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 069.00 | 10 348 639.00 | | 7 869 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 910.00 | 9 587 480.00 | | 7 146 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 159.00 | 761 160.00 | | 722 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 661.00 | | 228 287.00 | 4 068 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 745.00 | 4 230 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 745.00 | 4 179 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 998.00 | | 1 465.00 | 48 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 663.00 | | 226 822.00 | 4 019 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 562.00 | 276 921.00 | 57 853.00 | 2 956 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 174.00 | 4 291.00 | | 39 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 388.00 | 272 630.00 | 57 853.00 | 2 917 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 283.00 | 3 064.00 | | 26 283.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 000.00 | | 200 000.00 | 1 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 283.00 | 3 064.00 | 200 000.00 | 1 366 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 064.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 014.00 | 262 014.00 | | 262 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 475.00 | 1 658 475.00 | | 1 658 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 964.00 | 1 762 964.00 | | 1 762 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 342.00 | 1 935 342.00 | | 1 935 342.00 |
VW T.V.A. | 461 782.00 | 461 782.00 | | 461 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 343.00 | 2 963 343.00 | | 2 963 343.00 |