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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 463.00 | 47 880.00 | 2 583.00 | 50 463.00 |
AN Terrains | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
AP Constructions | 723 267.00 | 307 389.00 | 415 878.00 | 723 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 661.00 | 2 185 633.00 | 216 028.00 | 2 401 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 971.00 | 784 553.00 | 203 419.00 | 987 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 508.00 | 3 325 455.00 | 920 053.00 | 4 245 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 630.00 | | 1 361 630.00 | 1 361 630.00 |
BZ Autres créances | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 2 280 686.00 | | 2 280 686.00 | 2 280 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 171.00 | | 3 743 171.00 | 3 743 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 679.00 | 3 325 455.00 | 4 663 224.00 | 7 988 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 091.00 | 133 932.00 | | 156 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 064.00 | 722 159.00 | | 400 064.00 |
DK Provisions réglementées | 32 412.00 | 29 348.00 | | 32 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 567.00 | 1 435 439.00 | | 1 138 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 090 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 32 531.00 | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 649.00 | 262 014.00 | | 350 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 772.00 | 968 829.00 | | 816 772.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 37 583.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259 471.00 | 1 658 475.00 | | 1 259 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 657.00 | 2 962 343.00 | | 2 434 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 224.00 | 5 537 782.00 | | 4 663 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 657.00 | 2 962 343.00 | | 2 434 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | 32 531.00 | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 996 364.00 | | 7 996 364.00 | 7 996 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 364.00 | | 7 996 364.00 | 7 996 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 871.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 087.00 | 24.00 | | 35 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 100.00 | 5 388.00 | | 31 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 187.00 | 205 411.00 | | 116 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470.00 | 23 897.00 | | 11 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | 35 854.00 | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 653.00 | 169 557.00 | | 101 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 190.00 | 298 794.00 | | 174 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 862.00 | 7 869 069.00 | | 8 235 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 799.00 | 7 146 910.00 | | 7 835 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 064.00 | 722 159.00 | | 400 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 203.00 | | 123 352.00 | 4 230 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 047.00 | 4 245 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 047.00 | 4 194 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 740.00 | | 122 852.00 | 4 179 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 631.00 | 257 871.00 | 108 047.00 | 3 175 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 465.00 | 4 415.00 | 1.00 | 43 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 166.00 | 253 456.00 | 108 047.00 | 3 132 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 348.00 | 3 064.00 | | 29 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 000.00 | | 50 000.00 | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 348.00 | 3 064.00 | 50 000.00 | 1 169 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 649.00 | 350 649.00 | | 350 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 034.00 | 275 034.00 | | 275 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 259 471.00 | 1 259 471.00 | | 1 259 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 630.00 | 1 361 630.00 | | 1 361 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 991.00 | 1 456 991.00 | | 1 456 991.00 |
VW T.V.A. | 405 005.00 | 405 005.00 | | 405 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 657.00 | 2 434 657.00 | | 2 434 657.00 |