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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 203.00 | | 504 203.00 | 504 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 393.00 | | 1 573 393.00 | 1 573 393.00 |
BZ Autres créances | 313 490.00 | | 313 490.00 | 313 490.00 |
CF Disponibilités | 321 657.00 | | 321 657.00 | 321 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 347.00 | | 636 347.00 | 636 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 740.00 | | 2 209 740.00 | 2 209 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 203.00 | | | 504 203.00 |
CU Autres participations | 1 069 190.00 | | 1 069 190.00 | 1 069 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 891.00 | 1 916 573.00 | | 1 960 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 703.00 | 59 318.00 | | 37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 594.00 | 2 140 891.00 | | 2 163 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 217.00 | 21 767.00 | | 31 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 9 320.00 | | 14 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 146.00 | 91 087.00 | | 46 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 740.00 | 2 231 978.00 | | 2 209 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 146.00 | 91 087.00 | | 46 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 384.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 741.00 | 17 705.00 | | 22 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 091.00 | -6 513.00 | | -17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 457.00 | 144 106.00 | | 119 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 755.00 | 84 788.00 | | 81 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 703.00 | 59 318.00 | | 37 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 393.00 | | | 1 573 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 393.00 | | | 1 573 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 203.00 | 504 203.00 | | 504 203.00 |
VI Groupe et associés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 893.00 | 818 893.00 | | 818 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |