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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 279.00 | | 1 594 279.00 | 1 594 279.00 |
BZ Autres créances | 652 545.00 | | 652 545.00 | 652 545.00 |
CF Disponibilités | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 514.00 | | 816 514.00 | 816 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 792.00 | | 2 410 792.00 | 2 410 792.00 |
CU Autres participations | 1 594 279.00 | | 1 594 279.00 | 1 594 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 064 945.00 | 2 092 771.00 | | 2 064 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 191.00 | -12 826.00 | | 127 191.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 330.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 786.00 | 2 245 275.00 | | 2 357 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 360.00 | 47 108.00 | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 7 899.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 006.00 | 55 158.00 | | 53 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 792.00 | 2 300 433.00 | | 2 410 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 006.00 | 55 158.00 | | 53 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 260.00 | 18 179.00 | | 32 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 775.00 | 320.00 | | 30 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 566.00 | -320.00 | | 55 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 284.00 | -3 825.00 | | -20 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 292.00 | 75 899.00 | | 210 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 101.00 | 88 725.00 | | 83 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 191.00 | -12 826.00 | | 127 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 494.00 | | | 1 621 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 215.00 | 1 594 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 215.00 | 1 594 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 494.00 | | | 1 621 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 652 511.00 | 652 511.00 | | 652 511.00 |
VI Groupe et associés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 745.00 | 653 745.00 | | 653 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |