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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 279.00 | 19 000.00 | 1 575 279.00 | 1 594 279.00 |
BZ Autres créances | 649 541.00 | | 649 541.00 | 649 541.00 |
CF Disponibilités | 215 243.00 | | 215 243.00 | 215 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 984.00 | | 865 984.00 | 865 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 262.00 | 19 000.00 | 2 441 262.00 | 2 460 262.00 |
CU Autres participations | 1 594 279.00 | 19 000.00 | 1 575 279.00 | 1 594 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 136.00 | 2 064 945.00 | | 1 127 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | 127 191.00 | | 49 680.00 |
DK Provisions réglementées | 970.00 | 650.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 786.00 | 2 357 786.00 | | 2 392 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 443.00 | 16 360.00 | | 33 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 6 934.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 560.00 | | |
EA Autres dettes | 12 305.00 | 152.00 | | 12 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 476.00 | 53 006.00 | | 48 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 262.00 | 2 410 792.00 | | 2 441 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 476.00 | 53 006.00 | | 48 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 816.00 | 32 260.00 | | 37 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 3 240.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 30 775.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 55 566.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | -20 284.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 201.00 | 210 292.00 | | 114 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 521.00 | 83 101.00 | | 64 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 680.00 | 127 191.00 | | 49 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 279.00 | | | 1 594 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 279.00 | | | 1 594 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | 320.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 19 320.00 | | 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 647 372.00 | 647 372.00 | | 647 372.00 |
VI Groupe et associés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 741.00 | 650 741.00 | | 650 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |