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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 621 494.00 | | 1 621 494.00 | 1 621 494.00 |
BZ Autres créances | 509 924.00 | | 509 924.00 | 509 924.00 |
CF Disponibilités | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 939.00 | | 678 939.00 | 678 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 433.00 | | 2 300 433.00 | 2 300 433.00 |
CU Autres participations | 1 621 494.00 | | 1 621 494.00 | 1 621 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092 771.00 | 1 983 594.00 | | 2 092 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 826.00 | 124 177.00 | | -12 826.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | 10.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 275.00 | 2 272 781.00 | | 2 245 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 108.00 | 321 655.00 | | 47 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 6 531.00 | | 7 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 601.00 | | |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 158.00 | 329 939.00 | | 55 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 433.00 | 2 602 720.00 | | 2 300 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 158.00 | 329 939.00 | | 55 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 621.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 10.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 10.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -10.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 825.00 | -13 700.00 | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 899.00 | 198 534.00 | | 75 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 725.00 | 74 357.00 | | 88 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 826.00 | 124 177.00 | | -12 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 494.00 | | 20 000.00 | 1 601 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 494.00 | | 20 000.00 | 1 601 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 320.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 320.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 491 129.00 | 491 129.00 | | 491 129.00 |
VI Groupe et associés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 924.00 | 509 924.00 | | 509 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |