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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 279.00 | 19 000.00 | 1 575 279.00 | 1 594 279.00 |
BZ Autres créances | 584 312.00 | | 584 312.00 | 584 312.00 |
CF Disponibilités | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 276.00 | | 796 276.00 | 796 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 555.00 | 19 000.00 | 2 371 555.00 | 2 390 555.00 |
CU Autres participations | 1 594 279.00 | 19 000.00 | 1 575 279.00 | 1 594 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 484.00 | 15 000.00 | | 17 484.00 |
DG Autres réserves | 1 054 332.00 | 1 127 136.00 | | 1 054 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 313.00 | 49 680.00 | | 78 313.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290.00 | 970.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 420.00 | 2 392 786.00 | | 2 351 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 33 443.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 728.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 12 305.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 135.00 | 48 476.00 | | 20 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 555.00 | 2 441 262.00 | | 2 371 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 135.00 | 48 476.00 | | 20 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 152.00 | 37 816.00 | | 36 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 472.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -1 472.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 58.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 092.00 | 114 201.00 | | 122 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 779.00 | 64 521.00 | | 43 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 313.00 | 49 680.00 | | 78 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 279.00 | | | 1 594 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 279.00 | | | 1 594 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 970.00 | 320.00 | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 970.00 | 320.00 | | 19 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 584 278.00 | 584 278.00 | | 584 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 312.00 | 584 312.00 | | 584 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |