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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 2 179.00 | 962.00 | 3 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960.00 | 6 262.00 | 2 697.00 | 8 960.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 045.00 | 6 262.00 | 73 782.00 | 80 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DH Report à nouveau | | -4 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 348.00 | 4 885.00 | | -3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 43 703.00 | 47 052.00 | | 43 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 434.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 13 085.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 078.00 | 22 530.00 | | 30 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 782.00 | 69 582.00 | | 73 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 078.00 | 22 530.00 | | 30 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 792.00 | 35 761.00 | | 26 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 141.00 | 30 875.00 | | 30 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 348.00 | 4 885.00 | | -3 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729.00 | | 2 033.00 | 7 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | 1 333.00 | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 700.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694.00 | 370.00 | 801.00 | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 370.00 | 801.00 | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 804.00 | 64 769.00 | 1 035.00 | 65 804.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |