| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 2 660.00 | 481.00 | 3 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960.00 | 6 744.00 | 2 215.00 | 8 960.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 514.00 | 6 744.00 | 51 770.00 | 58 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 136.00 | -3 348.00 | | -21 136.00 |
DL TOTAL (I) | 22 567.00 | 43 703.00 | | 22 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 14.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 9 380.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 563.00 | 20 684.00 | | 22 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 202.00 | 30 078.00 | | 29 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 770.00 | 73 782.00 | | 51 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 202.00 | 30 078.00 | | 29 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
FG Production vendue services | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 798.00 | 26 792.00 | | 20 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 934.00 | 30 141.00 | | 41 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 136.00 | -3 348.00 | | -21 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960.00 | | 801.00 | 8 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | 801.00 | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 1 283.00 | 801.00 | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 1 283.00 | 801.00 | 6 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 893.00 | 35 858.00 | 1 035.00 | 36 893.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |