| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 2 063.00 | 1 862.00 | 3 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660.00 | 2 063.00 | 3 596.00 | 5 660.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 667.00 | 2 063.00 | 70 603.00 | 72 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -24 484.00 | -3 348.00 | | -24 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | -21 136.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 23 549.00 | 22 567.00 | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 1 104.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 5 534.00 | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | 22 563.00 | | 28 994.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 054.00 | 29 202.00 | | 47 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 603.00 | 51 770.00 | | 70 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 054.00 | 29 202.00 | | 47 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | 20 000.00 | 26 380.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | 20 000.00 | 26 300.00 | 6 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 300.00 | 20 798.00 | | 26 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319.00 | 41 934.00 | | 25 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981.00 | -21 136.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960.00 | | 2 001.00 | 8 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | 2 001.00 | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 620.00 | 5 300.00 | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 620.00 | 5 300.00 | 6 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 819.00 | 64 784.00 | 1 035.00 | 65 819.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |