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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | 2 995.00 | 931.00 | 3 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660.00 | 2 995.00 | 2 666.00 | 5 660.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 857.00 | 2 995.00 | 54 862.00 | 57 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -23 503.00 | -24 485.00 | | -23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | 981.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 23 606.00 | 23 549.00 | | 23 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 6 783.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 11 198.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 224.00 | 28 994.00 | | 19 224.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 256.00 | 47 054.00 | | 31 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 862.00 | 70 603.00 | | 54 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 064.00 | 26 300.00 | | 25 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 007.00 | 25 319.00 | | 25 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | 981.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660.00 | | 2 019.00 | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | 2 019.00 | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 2 950.00 | 2 019.00 | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 950.00 | 2 019.00 | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |