| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660.00 | 3 925.00 | 1 734.00 | 5 660.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218.00 | 3 925.00 | 48 292.00 | 52 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -23 446.00 | -23 503.00 | | -23 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 23 621.00 | 23 606.00 | | 23 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 349.00 | 4 514.00 | | 9 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 7 388.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | 19 224.00 | | 6 962.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 670.00 | 31 255.00 | | 24 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 292.00 | 54 862.00 | | 48 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 670.00 | 31 255.00 | | 24 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 265.00 | 25 063.00 | | 24 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 250.00 | 25 006.00 | | 24 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 931.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 931.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |