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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 854.00 | | 1 113 854.00 | 1 113 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 396.00 | 877 560.00 | 182 836.00 | 1 060 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 085.00 | 824 740.00 | 296 345.00 | 1 121 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 145.00 | | 302 145.00 | 302 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 478.00 | 1 702 300.00 | 1 946 178.00 | 3 648 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 1 307 880.00 | | 1 307 880.00 | 1 307 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218.00 | 1 300.00 | 12 918.00 | 14 218.00 |
BZ Autres créances | 394 084.00 | | 394 084.00 | 394 084.00 |
CF Disponibilités | 1 450 307.00 | | 1 450 307.00 | 1 450 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 539.00 | 1 300.00 | 3 213 239.00 | 3 214 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 017.00 | 1 703 600.00 | 5 159 417.00 | 6 863 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 987 389.00 | | | 1 987 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 119.00 | | | 509 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 707.00 | | | 2 663 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 972.00 | | | 446 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168.00 | | | 1 527 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 747.00 | | | 507 747.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 710.00 | | | 2 495 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 417.00 | | | 5 159 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 442.00 | | | 2 193 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 460 199.00 | | 23 460 199.00 | 23 460 199.00 |
FD Production vendue biens | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
FG Production vendue services | 203 684.00 | | 203 684.00 | 203 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 678 819.00 | | 23 678 819.00 | 23 678 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 749 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 487 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 38 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 231 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 384.00 | | | 23 823 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314 266.00 | | | 23 314 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 119.00 | | | 509 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 052.00 | | 337 749.00 | 3 445 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 350 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 323.00 | 3 648 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 143.00 | 2 184 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 854.00 | | | 1 113 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 008.00 | | 35 366.00 | 2 283 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 191.00 | | 302 383.00 | 48 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 753.00 | 186 487.00 | 129 940.00 | 1 645 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 753.00 | 186 487.00 | 129 940.00 | 1 645 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
6T Sur comptes clients | 37 645.00 | 772.00 | 37 117.00 | 37 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 463.00 | 772.00 | 50 935.00 | 51 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 463.00 | 772.00 | 55 935.00 | 56 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 50 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 168.00 | 1 527 168.00 | | 1 527 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
UX Autres créances clients | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 712.00 | 138 444.00 | 302 268.00 | 440 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879.00 | | | 165 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
VP Divers | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 532.00 | 456 283.00 | 48 249.00 | 504 532.00 |
VW T.V.A. | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 660.00 | 2 193 392.00 | 302 268.00 | 2 495 660.00 |