| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 1 650.00 | 2 809.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 853.00 | | 1 293 853.00 | 1 293 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 233.00 | 937 557.00 | 404 675.00 | 1 342 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040 308.00 | 1 226 465.00 | 1 813 842.00 | 3 040 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 381.00 | | 495 381.00 | 495 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 525.00 | 2 165 673.00 | 4 067 852.00 | 6 233 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 1 513 462.00 | | 1 513 462.00 | 1 513 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 268.00 | 2 202.00 | 13 065.00 | 15 268.00 |
BZ Autres créances | 301 836.00 | | 301 836.00 | 301 836.00 |
CF Disponibilités | 1 579 675.00 | | 1 579 675.00 | 1 579 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 603.00 | 2 202.00 | 3 454 400.00 | 3 456 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 129.00 | 2 167 876.00 | 7 522 252.00 | 9 690 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 810 477.00 | | | 1 810 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 577.00 | | | 660 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 254.00 | | | 2 638 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 684.00 | | | 2 081 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 899.00 | | | 415 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 635.00 | | | 1 753 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 321.00 | | | 623 321.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 999.00 | | | 4 883 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 253.00 | | | 7 522 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 147 932.00 | | 33 147 932.00 | 33 147 932.00 |
FD Production vendue biens | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
FG Production vendue services | 299 788.00 | | 299 788.00 | 299 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 453 426.00 | | 33 453 426.00 | 33 453 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 473 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 186 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 484 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 552 984.00 | | | 33 552 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 892 407.00 | | | 32 892 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 577.00 | | | 660 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 672.00 | | 21 854.00 | 6 211 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 233 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 389 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 314.00 | | | 1 298 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 437.00 | | 21 854.00 | 4 367 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 921.00 | | | 545 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 989.00 | 329 686.00 | | 1 835 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 1 487.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 825.00 | 328 199.00 | | 1 835 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | 1 341.00 | 141.00 | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003.00 | 1 341.00 | 141.00 | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | 1 341.00 | 141.00 | 1 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 636.00 | 1 753 636.00 | | 1 753 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 455.00 | 238 455.00 | | 238 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 707.00 | 228 707.00 | | 228 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
UX Autres créances clients | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 47 540.00 | 47 546.00 | | 47 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 516.00 | 388 614.00 | 1 300 176.00 | 2 075 516.00 |
VI Groupe et associés | 376 280.00 | 376 280.00 | | 376 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 895.00 | | | 445 895.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 586.00 | 248 586.00 | | 248 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 376.00 | 362 836.00 | 50 539.00 | 413 376.00 |
VW T.V.A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 959.00 | 3 197 057.00 | 1 300 176.00 | 4 883 959.00 |