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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 3 138.00 | 2 266.00 | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 853.00 | | 1 293 853.00 | 1 293 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 207.00 | 1 034 312.00 | 344 894.00 | 1 379 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 307.00 | 1 432 305.00 | 1 577 002.00 | 3 009 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 618.00 | | 688 618.00 | 688 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 727.00 | 2 469 756.00 | 3 963 971.00 | 6 433 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BT Marchandises | 1 478 462.00 | | 1 478 462.00 | 1 478 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | 2 444.00 | 22 966.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 316 389.00 | | 316 389.00 | 316 389.00 |
CF Disponibilités | 1 640 467.00 | | 1 640 467.00 | 1 640 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 332.00 | 2 444.00 | 3 506 887.00 | 3 509 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 059.00 | 2 472 200.00 | 7 470 859.00 | 9 943 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 971 069.00 | 1 810 477.00 | | 1 971 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 025.00 | 660 577.00 | | 856 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 294.00 | 2 638 254.00 | | 2 994 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 822.00 | 2 081 684.00 | | 1 695 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 549.00 | 415 899.00 | | 264 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 40.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 821.00 | 1 753 635.00 | | 1 808 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 916.00 | 623 321.00 | | 706 916.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 9 417.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 564.00 | 4 883 998.00 | | 4 476 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 859.00 | 7 522 252.00 | | 7 470 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 775 922.00 | | 32 775 922.00 | 32 775 922.00 |
FD Production vendue biens | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
FG Production vendue services | 346 487.00 | | 346 487.00 | 346 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 128 447.00 | | 33 128 447.00 | 33 128 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 172 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 060 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 889 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 13 420.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 584.00 | 13 420.00 | | 26 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 428.00 | 1 043.00 | | 15 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 725.00 | 1 043.00 | | 34 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | 12 376.00 | | -8 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 278.00 | 123 182.00 | | 160 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 797.00 | 256 383.00 | | 306 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 269 059.00 | 33 552 984.00 | | 33 269 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 413 034.00 | 32 892 407.00 | | 32 413 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 025.00 | 660 577.00 | | 856 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 526.00 | 46.00 | 238 006.00 | 6 233 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 850.00 | 6 433 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 850.00 | 4 395 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 314.00 | | 945.00 | 1 298 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 291.00 | | 43 824.00 | 4 389 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 921.00 | 46.00 | 193 237.00 | 545 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 674.00 | 322 755.00 | 18 672.00 | 2 165 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 488.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 024.00 | 321 266.00 | 18 672.00 | 2 164 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | 383.00 | 141.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | 383.00 | 141.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | 383.00 | 141.00 | 2 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 821.00 | 1 808 821.00 | | 1 808 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 473.00 | 260 473.00 | | 260 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
UX Autres créances clients | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 877.00 | 335 373.00 | 1 218 848.00 | 1 687 877.00 |
VI Groupe et associés | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 409.00 | | | 387 409.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 149.00 | 253 149.00 | | 253 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 569.00 | 387 983.00 | 50 585.00 | 438 569.00 |
VW T.V.A. | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 395.00 | 3 123 891.00 | 1 218 848.00 | 4 476 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |