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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 4 776.00 | 628.00 | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 853.00 | | 1 293 853.00 | 1 293 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 103.00 | 1 129 453.00 | 262 649.00 | 1 392 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 972.00 | 1 656 544.00 | 1 363 428.00 | 3 019 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 285.00 | 2 790 774.00 | 3 551 511.00 | 6 342 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BT Marchandises | 1 568 309.00 | | 1 568 309.00 | 1 568 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | 696.00 | 41 667.00 | 42 363.00 |
BZ Autres créances | 449 825.00 | | 449 825.00 | 449 825.00 |
CF Disponibilités | 2 092 737.00 | | 2 092 737.00 | 2 092 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 734.00 | 696.00 | 4 200 038.00 | 4 200 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 543 020.00 | 2 791 471.00 | 7 751 549.00 | 10 543 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 427 144.00 | 1 971 069.00 | | 2 427 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 335.00 | 856 025.00 | | 798 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 679.00 | 2 994 294.00 | | 3 392 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 396.00 | 1 695 822.00 | | 1 371 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 154.00 | 264 549.00 | | 121 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 170.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 116.00 | 1 808 821.00 | | 2 139 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 320.00 | 706 916.00 | | 726 320.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 284.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 869.00 | 4 476 564.00 | | 4 358 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 549.00 | 7 470 859.00 | | 7 751 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 150 886.00 | | 36 150 886.00 | 36 150 886.00 |
FD Production vendue biens | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
FG Production vendue services | 344 178.00 | | 344 178.00 | 344 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 509 388.00 | | 36 509 388.00 | 36 509 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 607 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 500 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 484 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 353.00 | 1 584.00 | | 14 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | 26 584.00 | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 369.00 | 15 428.00 | | 6 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369.00 | 19 296.00 | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 739.00 | 34 725.00 | | 13 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | -8 140.00 | | 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 845.00 | 160 278.00 | | 153 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 883.00 | 306 797.00 | | 246 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 713 783.00 | 33 269 059.00 | | 36 713 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 915 448.00 | 32 413 034.00 | | 35 915 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 335.00 | 856 025.00 | | 798 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 727.00 | | 217 454.00 | 6 433 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 145.00 | 630 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 895.00 | 6 342 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 4 412 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 259.00 | | | 1 299 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 265.00 | | 23 561.00 | 4 395 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 204.00 | | 193 893.00 | 739 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 756.00 | 321 018.00 | | 2 469 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 1 638.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 618.00 | 319 380.00 | | 2 466 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 697.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 697.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 697.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | 2 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 116.00 | 2 139 116.00 | | 2 139 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 832.00 | 258 832.00 | | 258 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
UX Autres créances clients | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VC Groupe et associés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 604.00 | 344 893.00 | 1 018 712.00 | 1 363 604.00 |
VI Groupe et associés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 143.00 | | | 355 143.00 |
VP Divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 741.00 | 535 500.00 | 51 241.00 | 586 741.00 |
VW T.V.A. | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 530.00 | 3 339 818.00 | 1 018 712.00 | 4 358 530.00 |