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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 164.00 | 4 296.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 854.00 | | 1 293 854.00 | 1 293 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 805.00 | 840 554.00 | 484 251.00 | 1 324 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 882.00 | 995 271.00 | 2 040 611.00 | 3 035 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 382.00 | | 495 382.00 | 495 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 672.00 | 1 835 989.00 | 4 375 683.00 | 6 211 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 1 412 499.00 | | 1 412 499.00 | 1 412 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 472.00 | 1 003.00 | 34 468.00 | 35 472.00 |
BZ Autres créances | 270 196.00 | | 270 196.00 | 270 196.00 |
CF Disponibilités | 1 608 069.00 | | 1 608 069.00 | 1 608 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 100.00 | 1 003.00 | 3 373 096.00 | 3 374 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 771.00 | 1 836 992.00 | 7 748 780.00 | 9 585 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 683 754.00 | | | 1 683 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 723.00 | | | 526 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 677.00 | | | 2 377 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 241.00 | | | 2 769 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 307.00 | | | 412 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 365.00 | | | 651 365.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 103.00 | | | 5 371 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 780.00 | | | 7 748 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 732.00 | | | 3 296 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 575.00 | | | 247 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 296 739.00 | | 32 296 739.00 | 32 296 739.00 |
FD Production vendue biens | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
FG Production vendue services | 260 199.00 | | 260 199.00 | 260 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 566 897.00 | | 32 566 897.00 | 32 566 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 608 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 576 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 882 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 699 195.00 | | | 32 699 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 172 472.00 | | | 32 172 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 723.00 | | | 526 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 431.00 | | 235 697.00 | 6 159 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 456.00 | 6 211 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 456.00 | 4 367 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 854.00 | | 184 460.00 | 1 113 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 697.00 | | 50 196.00 | 4 500 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 880.00 | | 1 041.00 | 544 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 790.00 | 365 654.00 | 3 456.00 | 1 473 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 790.00 | 365 490.00 | 3 456.00 | 1 473 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 693.00 | 198.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 693.00 | 198.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 693.00 | 198.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 521.00 | 206 521.00 | | 206 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 734.00 | 254 734.00 | | 264 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 539.00 | | 50 533.00 | 50 539.00 |
UX Autres créances clients | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VB T. V. A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 575.00 | 247 575.00 | | 247 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 665.00 | 447 355.00 | 1 292 385.00 | 2 521 665.00 |
VI Groupe et associés | 379 563.00 | 379 863.00 | | 379 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 325.00 | | | 440 325.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 094.00 | 205 094.00 | | 205 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 226.00 | 352 686.00 | 50 539.00 | 403 226.00 |
VW T.V.A. | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 073.00 | 3 296 762.00 | 1 392 385.00 | 5 371 073.00 |