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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 774.00 | 313 967.00 | 140 807.00 | 454 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 320.00 | 194 483.00 | 17 837.00 | 212 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 494.00 | 509 244.00 | 305 250.00 | 814 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 461 010.00 | 194 734.00 | 12 266 276.00 | 12 461 010.00 |
BZ Autres créances | 1 196 220.00 | | 1 196 220.00 | 1 196 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 510 801.00 | | 13 510 801.00 | 13 510 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 187 804.00 | 194 734.00 | 26 993 070.00 | 27 187 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 003 984.00 | 703 978.00 | 27 300 006.00 | 28 003 984.00 |
CU Autres participations | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 8 447 363.00 | 12 489 885.00 | | 8 447 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 122.00 | 4 404 841.00 | | 3 299 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 939 041.00 | 17 087 282.00 | | 11 939 041.00 |
DP Provisions pour risques | 109 079.00 | 107 393.00 | | 109 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 079.00 | 107 393.00 | | 109 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 966.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963 414.00 | 12 087 200.00 | | 13 963 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 605.00 | 649 193.00 | | 1 030 605.00 |
EA Autres dettes | 253 812.00 | 797 988.00 | | 253 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 248 897.00 | 13 535 346.00 | | 15 248 897.00 |
ED (V) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 300 006.00 | 30 730 022.00 | | 27 300 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 817 689.00 | 16 623 192.00 | 23 440 881.00 | 6 817 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 689.00 | 16 623 192.00 | 23 440 881.00 | 6 817 689.00 |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 441 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 608 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 833 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 76.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 76.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 080.00 | -76.00 | | 453 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047 688.00 | 2 166 066.00 | | 2 047 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 977 147.00 | 24 238 898.00 | | 23 977 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 678 025.00 | 19 834 056.00 | | 20 678 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299 122.00 | 4 404 841.00 | | 3 299 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 663.00 | | 137 854.00 | 691 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 022.00 | 146 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 814 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 562.00 | | 119 213.00 | 335 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 357.00 | | 6 963.00 | 205 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 950.00 | | 11 678.00 | 149 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 210.00 | 102 034.00 | | 407 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 704.00 | 93 263.00 | | 220 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 712.00 | 8 771.00 | | 185 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 393.00 | 1 686.00 | | 107 393.00 |
6T Sur comptes clients | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 127.00 | 1 686.00 | | 302 127.00 |
UG ‐ Financières | | 1 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963 414.00 | 13 963 414.00 | | 13 963 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 080.00 | 275 080.00 | | 275 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 812.00 | 253 812.00 | | 253 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 265 125.00 | | | 12 265 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
VB T. V. A. | 1 142 338.00 | | | 1 142 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VP Divers | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 705 201.00 | 13 705 201.00 | | 13 705 201.00 |
VW T.V.A. | 415 949.00 | 415 949.00 | | 415 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 897.00 | 15 248 897.00 | | 15 248 897.00 |