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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 959.00 | 434 085.00 | 23 874.00 | 457 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 259.00 | 131 076.00 | 21 183.00 | 152 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 330.00 | 565 955.00 | 202 375.00 | 768 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796 898.00 | 169 250.00 | 12 627 648.00 | 12 796 898.00 |
BZ Autres créances | 726 583.00 | | 726 583.00 | 726 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 028 161.00 | | 9 028 161.00 | 9 028 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 584 955.00 | 169 250.00 | 27 415 706.00 | 27 584 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 353 285.00 | 735 205.00 | 27 618 080.00 | 28 353 285.00 |
CU Autres participations | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 936.00 | 376 936.00 | | 376 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 7 203 924.00 | 11 509 641.00 | | 7 203 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 101.00 | 2 898 206.00 | | 3 331 101.00 |
DL TOTAL (I) | 11 108 757.00 | 14 981 579.00 | | 11 108 757.00 |
DP Provisions pour risques | 385 737.00 | 80 000.00 | | 385 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 737.00 | 80 000.00 | | 385 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 590.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006 187.00 | 15 097 377.00 | | 15 006 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 969.00 | 1 184 690.00 | | 922 969.00 |
EA Autres dettes | 192 792.00 | 144 324.00 | | 192 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 122 840.00 | 16 442 566.00 | | 16 122 840.00 |
ED (V) | 746.00 | 1 033.00 | | 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 618 080.00 | 31 505 178.00 | | 27 618 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 519 625.00 | 14 793 048.00 | 23 312 673.00 | 8 519 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 625.00 | 14 793 048.00 | 23 312 673.00 | 8 519 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 441 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 047 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 737.00 | |
GE Autres charges | | | 39 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 499 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 820.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | 305 172.00 | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 875.00 | 1 416 573.00 | | 1 522 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 453 375.00 | 24 261 116.00 | | 23 453 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 122 274.00 | 21 362 910.00 | | 20 122 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 101.00 | 2 898 206.00 | | 3 331 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 905.00 | | 12 706.00 | 849 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 901.00 | 157 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 281.00 | 768 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 380.00 | 152 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 959.00 | | | 457 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 051.00 | | 3 589.00 | 229 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 102.00 | | 9 117.00 | 162 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 741.00 | 22 595.00 | 80 380.00 | 623 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 252.00 | 15 834.00 | | 418 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 695.00 | 6 761.00 | 80 380.00 | 204 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 385 737.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 194 734.00 | 20 135.00 | 45 619.00 | 194 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 734.00 | 20 135.00 | 45 619.00 | 194 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 734.00 | 405 872.00 | 125 619.00 | 274 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 872.00 | 125 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006 187.00 | 15 006 187.00 | | 15 006 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 632.00 | 375 632.00 | | 375 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 12 626 498.00 | 12 626 498.00 | | 12 626 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VB T. V. A. | 666 247.00 | 666 247.00 | | 666 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 595 704.00 | 13 595 704.00 | | 13 595 704.00 |
VW T.V.A. | 228 703.00 | 228 703.00 | | 228 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 122 840.00 | 16 122 840.00 | | 16 122 840.00 |