| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 434.00 | 446 006.00 | 446 428.00 | 892 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 190.00 | 144 120.00 | 13 070.00 | 157 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 890.00 | 590 920.00 | 627 970.00 | 1 218 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016 552.00 | 197 648.00 | 15 818 904.00 | 16 016 552.00 |
BZ Autres créances | 1 019 660.00 | | 1 019 660.00 | 1 019 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 406 675.00 | | 15 406 675.00 | 15 406 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 532 121.00 | 197 648.00 | 32 334 472.00 | 32 532 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 751 011.00 | 788 569.00 | 32 962 442.00 | 33 751 011.00 |
CU Autres participations | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 936.00 | 376 936.00 | | 376 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 5 702 232.00 | 6 437 034.00 | | 5 702 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 761 425.00 | 3 651 976.00 | | 5 761 425.00 |
DL TOTAL (I) | 12 037 389.00 | 10 662 742.00 | | 12 037 389.00 |
DP Provisions pour risques | 941 034.00 | 1 089 819.00 | | 941 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 034.00 | 1 089 819.00 | | 941 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 1 008.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485 904.00 | 16 105 520.00 | | 18 485 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 481.00 | 975 602.00 | | 1 223 481.00 |
EA Autres dettes | 273 920.00 | 224 194.00 | | 273 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984 019.00 | 17 306 325.00 | | 19 984 019.00 |
ED (V) | | 746.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 962 442.00 | 29 058 886.00 | | 32 962 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 984 019.00 | 17 306 325.00 | | 19 984 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 552 294.00 | 17 127 519.00 | 27 679 814.00 | 10 552 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 294.00 | 17 127 519.00 | 27 679 814.00 | 10 552 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 119 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 956 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 034.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 317 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 777 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 687.00 | | | -25 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989 930.00 | 1 647 503.00 | | 1 989 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 947.00 | 26 118 345.00 | | 28 132 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 371 521.00 | 22 466 369.00 | | 22 371 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 761 425.00 | 3 651 976.00 | | 5 761 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 435.00 | | 749 034.00 | 910 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 150 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 578.00 | 1 218 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 907.00 | 909 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 309.00 | | 745 536.00 | 604 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 440.00 | | 1 751.00 | 155 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 893.00 | | 1 746.00 | 149 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 679.00 | 17 241.00 | | 573 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 144.00 | 10 862.00 | | 435 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 741.00 | 6 379.00 | | 137 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 819.00 | 291 034.00 | 439 819.00 | 1 089 819.00 |
6T Sur comptes clients | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 468.00 | 291 034.00 | 439 819.00 | 1 287 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 034.00 | 439 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485 905.00 | 18 485 905.00 | | 18 485 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 015.00 | 439 015.00 | | 439 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 174.00 | 429 174.00 | | 429 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 108.00 | 238 108.00 | | 238 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 817 754.00 | 15 817 754.00 | | 15 817 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
VB T. V. A. | 1 016 384.00 | 1 016 384.00 | | 1 016 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VP Divers | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153 279.00 | 17 153 279.00 | | 17 153 279.00 |
VW T.V.A. | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 984 019.00 | 19 984 019.00 | | 19 984 019.00 |