| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 959.00 | 418 252.00 | 39 707.00 | 457 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 051.00 | 204 695.00 | 24 355.00 | 229 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 905.00 | 623 741.00 | 226 164.00 | 849 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057 792.00 | 194 734.00 | 11 863 058.00 | 12 057 792.00 |
BZ Autres créances | 976 608.00 | | 976 608.00 | 976 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 384 497.00 | | 13 384 497.00 | 13 384 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 473 748.00 | 194 734.00 | 31 279 014.00 | 31 473 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 323 653.00 | 818 475.00 | 31 505 178.00 | 32 323 653.00 |
CU Autres participations | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 936.00 | 376 936.00 | | 376 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 11 509 641.00 | 10 096 924.00 | | 11 509 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898 206.00 | 2 825 433.00 | | 2 898 206.00 |
DL TOTAL (I) | 14 981 579.00 | 13 496 089.00 | | 14 981 579.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 700 160.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 700 160.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 798.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097 377.00 | 15 561 484.00 | | 15 097 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 690.00 | 794 785.00 | | 1 184 690.00 |
EA Autres dettes | 144 324.00 | 138 929.00 | | 144 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 584.00 | 23 400.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 442 566.00 | 16 519 396.00 | | 16 442 566.00 |
ED (V) | 1 033.00 | 2 328.00 | | 1 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 505 178.00 | 30 717 973.00 | | 31 505 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 466 039.00 | 15 825 815.00 | 23 291 854.00 | 7 466 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 039.00 | 15 825 815.00 | 23 291 854.00 | 7 466 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 912 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 137 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 916 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 992.00 | 175 483.00 | | 305 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 992.00 | 175 483.00 | | 305 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 2 163.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 172.00 | 173 320.00 | | 305 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416 573.00 | 987 612.00 | | 1 416 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 261 116.00 | 22 696 731.00 | | 24 261 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 362 910.00 | 19 871 298.00 | | 21 362 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898 206.00 | 2 825 433.00 | | 2 898 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 837.00 | | 41 985.00 | 827 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 262.00 | 162 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 849 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 229 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 959.00 | | | 457 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 786.00 | | 20 920.00 | 214 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 298.00 | | 21 065.00 | 154 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 414.00 | 50 162.00 | 5 835.00 | 579 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 041.00 | 42 211.00 | | 376 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 579.00 | 7 952.00 | 5 835.00 | 202 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 160.00 | | 620 160.00 | 700 160.00 |
6T Sur comptes clients | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 894.00 | | 620 160.00 | 894 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097 377.00 | 15 097 377.00 | | 15 097 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 154.00 | 390 154.00 | | 390 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 904.00 | 167 904.00 | | 167 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 324.00 | 144 324.00 | | 144 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
UX Autres créances clients | 11 861 907.00 | 11 861 907.00 | | 11 861 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
VB T. V. A. | 934 366.00 | 934 366.00 | | 934 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 132 944.00 | 13 132 944.00 | | 13 132 944.00 |
VW T.V.A. | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 442 566.00 | 16 442 566.00 | | 16 442 566.00 |