| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 959.00 | 376 041.00 | 81 918.00 | 457 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 786.00 | 202 579.00 | 12 207.00 | 214 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 837.00 | 579 414.00 | 248 423.00 | 827 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560 331.00 | 194 734.00 | 11 365 596.00 | 11 560 331.00 |
BZ Autres créances | 1 564 244.00 | | 1 564 244.00 | 1 564 244.00 |
CF Disponibilités | 17 513 772.00 | | 17 513 772.00 | 17 513 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 664 284.00 | 194 734.00 | 30 469 550.00 | 30 664 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 492 122.00 | 774 148.00 | 30 717 973.00 | 31 492 122.00 |
CU Autres participations | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 270.00 | 166 030.00 | | 170 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 936.00 | | | 376 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 10 096 924.00 | 8 447 363.00 | | 10 096 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 433.00 | 3 299 122.00 | | 2 825 433.00 |
DL TOTAL (I) | 13 496 089.00 | 11 939 041.00 | | 13 496 089.00 |
DP Provisions pour risques | 700 160.00 | 109 079.00 | | 700 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 160.00 | 109 079.00 | | 700 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 1 066.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 561 484.00 | 13 963 414.00 | | 15 561 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 785.00 | 1 030 605.00 | | 794 785.00 |
EA Autres dettes | 138 929.00 | 253 812.00 | | 138 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 519 396.00 | 15 248 897.00 | | 16 519 396.00 |
ED (V) | 2 328.00 | 2 988.00 | | 2 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 717 973.00 | 27 300 006.00 | | 30 717 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 224 772.00 | 15 232 281.00 | 22 457 053.00 | 7 224 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 772.00 | 15 232 281.00 | 22 457 053.00 | 7 224 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 505 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 079 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 160.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 845 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 483.00 | 454 009.00 | | 175 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 483.00 | 454 009.00 | | 175 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 929.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 929.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 320.00 | 453 080.00 | | 173 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 612.00 | 2 047 688.00 | | 987 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 696 731.00 | 23 977 147.00 | | 22 696 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 871 298.00 | 20 678 025.00 | | 19 871 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 433.00 | 3 299 122.00 | | 2 825 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 494.00 | | 19 458.00 | 814 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 115.00 | 154 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 827 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 774.00 | | 3 185.00 | 454 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 320.00 | | 2 466.00 | 212 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 606.00 | | 13 807.00 | 146 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 244.00 | 70 170.00 | | 509 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 967.00 | 62 074.00 | | 313 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 483.00 | 8 096.00 | | 194 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 079.00 | 640 160.00 | 49 079.00 | 109 079.00 |
6T Sur comptes clients | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 813.00 | 640 160.00 | 49 079.00 | 303 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 160.00 | 47 393.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 561 484.00 | 15 561 484.00 | | 15 561 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 144.00 | 370 144.00 | | 370 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 303.00 | 214 303.00 | | 214 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 364 445.00 | | | 11 364 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
VB T. V. A. | 1 111 795.00 | | | 1 111 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VP Divers | 368 808.00 | | | 368 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 402.00 | 13 186 402.00 | | 13 186 402.00 |
VW T.V.A. | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 519 396.00 | 16 519 396.00 | | 16 519 396.00 |