| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 973.00 | 161 190.00 | 80 783.00 | 241 973.00 |
AH Fonds commercial | 745 528.00 | 10 833.00 | 734 695.00 | 745 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 201 803.00 | 46 105.00 | 155 697.00 | 201 803.00 |
AP Constructions | 524 600.00 | 232 272.00 | 292 328.00 | 524 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598.00 | 100 348.00 | 88 249.00 | 188 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 777.00 | 750 455.00 | 529 321.00 | 1 279 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 071.00 | | 307 071.00 | 307 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 938 868.00 | 6 226 630.00 | 92 712 238.00 | 98 938 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 082 397.00 | | 19 082 397.00 | 19 082 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431 880.00 | | 1 431 880.00 | 1 431 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 244 987.00 | 11 885 239.00 | 132 359 748.00 | 144 244 987.00 |
BN En cours de production de biens | 35 279 363.00 | 12 041 446.00 | 23 237 916.00 | 35 279 363.00 |
BT Marchandises | 349 465.00 | 60 472.00 | 288 993.00 | 349 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 949.00 | | 168 949.00 | 168 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870 420.00 | 273 904.00 | 6 596 515.00 | 6 870 420.00 |
BZ Autres créances | 432 043.00 | | 432 043.00 | 432 043.00 |
CF Disponibilités | 6 760 887.00 | | 6 760 887.00 | 6 760 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 583.00 | | 337 583.00 | 337 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 198 711.00 | 12 375 823.00 | 37 822 888.00 | 50 198 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443 699.00 | 24 261 063.00 | 170 182 636.00 | 194 443 699.00 |
CU Autres participations | 21 302 487.00 | 4 357 403.00 | 16 945 083.00 | 21 302 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260 769.00 | 8 260 769.00 | | 8 260 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236.00 | 11 670 925.00 | | 11 671 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 077.00 | 826 077.00 | | 826 077.00 |
DH Report à nouveau | 28 457 314.00 | 10 061 099.00 | | 28 457 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 061.00 | 18 396 215.00 | | 7 251 061.00 |
DK Provisions réglementées | 160 789.00 | 75 574.00 | | 160 789.00 |
DL TOTAL (I) | 56 627 247.00 | 49 290 660.00 | | 56 627 247.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 955 704.00 | 1 011 372.00 | | 955 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 704.00 | 1 011 372.00 | | 955 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 004 383.00 | 31 209 863.00 | | 20 004 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 742.00 | 5 451 744.00 | | 8 338 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183 612.00 | 42 980 988.00 | | 57 183 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372.00 | 803.00 | | 60 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866.00 | 2 103 777.00 | | 3 233 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209 064.00 | 2 248 879.00 | | 4 209 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433.00 | 1 396 544.00 | | 383 433.00 |
EA Autres dettes | 1 302 412.00 | 607 542.00 | | 1 302 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 883 795.00 | 8 472 184.00 | | 17 883 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 599 679.00 | 94 472 324.00 | | 112 599 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182 636.00 | 144 834 360.00 | | 170 182 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 365 119.00 | 5 555 822.00 | 17 920 942.00 | 12 365 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 365 119.00 | 5 555 822.00 | 17 920 942.00 | 12 365 119.00 |
FM Production stockée | | | 5 872 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 306 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 718 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 579 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 987 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 455 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 684 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 861 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 692 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 772 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 003.00 | 17 861.00 | | 127 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560 667.00 | 38 671 067.00 | | 22 560 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687 671.00 | 38 688 929.00 | | 22 687 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 669.00 | 114 083.00 | | 427 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530 743.00 | 21 242 534.00 | | 21 530 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 214.00 | 59 204.00 | | 117 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075 626.00 | 21 415 822.00 | | 22 075 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 044.00 | 17 273 106.00 | | 612 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 663.00 | -102 060.00 | | 133 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 679 007.00 | 68 004 579.00 | | 61 679 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427 946.00 | 49 608 364.00 | | 54 427 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251 061.00 | 18 396 215.00 | | 7 251 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 923 485.00 | | 104 237 346.00 | 119 923 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 076 594.00 | 77 534 771.00 | 140 755 634.00 | 1 076 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482 710.00 | 78 433 132.00 | 144 244 987.00 | 1 482 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 644.00 | 25 935.00 | 987 502.00 | 45 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 472.00 | 872 426.00 | 2 501 851.00 | 360 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 992.00 | | 209 088.00 | 849 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 924.00 | | 729 825.00 | 3 004 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 068 567.00 | | 103 298 432.00 | 116 068 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 911.00 | 264 447.00 | 118 153.00 | 1 154 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 908.00 | 44 050.00 | 25 935.00 | 153 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 003.00 | 220 397.00 | 92 218.00 | 1 001 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 574.00 | 85 214.00 | | 75 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 372.00 | 553 332.00 | 609 000.00 | 1 011 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 049 229.00 | 3 421 953.00 | 1 369 265.00 | 10 049 229.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 273 904.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 290 067.00 | 5 035 768.00 | 5 365 978.00 | 23 290 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377 014.00 | 5 674 315.00 | 5 974 978.00 | 24 377 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695 858.00 | 1 519 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 861 242.00 | 4 455 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 004 383.00 | 20 004 383.00 | | 20 004 383.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 183 612.00 | 600 000.00 | 53 583 612.00 | 57 183 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866.00 | 3 233 866.00 | | 3 233 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 628.00 | 1 258 628.00 | | 1 258 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 469.00 | 950 469.00 | | 950 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433.00 | 383 433.00 | | 383 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 785.00 | 1 362 785.00 | | 1 362 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 883 795.00 | 17 883 795.00 | | 17 883 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 938 868.00 | | | 98 938 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431 880.00 | | | 1 431 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 544 015.00 | | | 6 544 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 404.00 | | | 326 404.00 |
VB T. V. A. | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
VC Groupe et associés | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 419.00 | 1 164 602.00 | 7 167 025.00 | 8 336 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 307 024.00 | | | 16 307 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918 830.00 | | | 12 918 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VP Divers | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 087.00 | 420 087.00 | | 420 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 583.00 | | | 337 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010 796.00 | 7 313 642.00 | 100 697 154.00 | 108 010 796.00 |
VW T.V.A. | 1 579 880.00 | 1 579 880.00 | | 1 579 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 599 684.00 | 48 844 254.00 | 60 750 637.00 | 112 599 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |