| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 692.00 | 322 212.00 | 132 480.00 | 454 692.00 |
AH Fonds commercial | 745 528.00 | 65 000.00 | 680 528.00 | 745 528.00 |
AP Constructions | 72 884.00 | 23 294.00 | 49 590.00 | 72 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 410.00 | 195 097.00 | 141 313.00 | 336 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 889.00 | 588 122.00 | 674 766.00 | 1 262 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 390 431.00 | 9 512 701.00 | 152 877 729.00 | 162 390 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 126.00 | | 579 126.00 | 579 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 569 121.00 | 29 924 592.00 | 196 644 528.00 | 226 569 121.00 |
BN En cours de production de biens | 26 058 191.00 | | 26 058 191.00 | 26 058 191.00 |
BT Marchandises | 353 900.00 | 99 904.00 | 253 995.00 | 353 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 432 325.00 | 273 278.00 | 13 159 046.00 | 13 432 325.00 |
BZ Autres créances | 1 303 902.00 | | 1 303 902.00 | 1 303 902.00 |
CF Disponibilités | 6 137 697.00 | | 6 137 697.00 | 6 137 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 381.00 | | 289 381.00 | 289 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 754 448.00 | 373 183.00 | 47 381 265.00 | 47 754 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 323 569.00 | 30 297 776.00 | 244 025 793.00 | 274 323 569.00 |
CU Autres participations | 60 484 773.00 | 19 218 164.00 | 41 266 608.00 | 60 484 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 260 769.00 | 8 260 769.00 | | 8 260 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 704 686.00 | 11 671 236.00 | | 11 704 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 077.00 | 826 077.00 | | 826 077.00 |
DH Report à nouveau | 38 038 312.00 | 35 659 552.00 | | 38 038 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 906 281.00 | 2 415 518.00 | | 27 906 281.00 |
DK Provisions réglementées | 57 816.00 | 39 127.00 | | 57 816.00 |
DL TOTAL (I) | 86 879 523.00 | 58 921 102.00 | | 86 879 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 040.00 | 53 133 523.00 | | 277 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 684 515.00 | 52 342 112.00 | | 123 684 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 870.00 | 216.00 | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 033.00 | 5 641 380.00 | | 3 566 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127 593.00 | 3 089 318.00 | | 6 127 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 166.00 | 163 119.00 | | 153 166.00 |
EA Autres dettes | 4 700 115.00 | 687 299.00 | | 4 700 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 623 934.00 | 15 578 463.00 | | 18 623 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 146 269.00 | 130 635 434.00 | | 157 146 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 025 793.00 | 189 556 538.00 | | 244 025 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 439 373.00 | 7 045 993.00 | 27 485 366.00 | 20 439 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 439 373.00 | 7 045 993.00 | 27 485 366.00 | 20 439 373.00 |
FM Production stockée | | | -11 236 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 009 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 498 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 531 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 100 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 723 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 774 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 590 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 476 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 656 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 413.00 | 29 935.00 | | 109 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 008 415.00 | 35 470 211.00 | | 52 008 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 117 828.00 | 35 729 793.00 | | 52 117 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012 359.00 | 4 614.00 | | 1 012 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 563 875.00 | 29 092 997.00 | | 19 563 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 688.00 | 75 983.00 | | 18 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 594 923.00 | 29 173 596.00 | | 20 594 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 522 904.00 | 6 556 197.00 | | 31 522 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 469.00 | | | 711 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614 017.00 | 24 468.00 | | 3 614 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 206 969.00 | 77 375 576.00 | | 93 206 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 300 687.00 | 74 960 057.00 | | 65 300 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 906 281.00 | 2 415 518.00 | | 27 906 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 210 329.00 | | 79 154 849.00 | 176 210 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 540 336.00 | 223 570 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 148.00 | 1 200 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 719.00 | 140 852.00 | 1 798 292.00 | 87 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 673.00 | | 19 697.00 | 1 207 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 913.00 | | 332 951.00 | 1 693 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 308 742.00 | | 78 802 201.00 | 173 308 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 562.00 | 212 675.00 | 2 512.00 | 983 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 688.00 | 94 523.00 | | 292 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 874.00 | 118 152.00 | 2 512.00 | 690 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 512 701.00 | | | 9 512 701.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 127.00 | 18 688.00 | | 39 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 407 558.00 | 50 211.00 | 15 357 864.00 | 15 407 558.00 |
6T Sur comptes clients | 273 904.00 | | 626.00 | 273 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 936 316.00 | 11 526 224.00 | 15 358 490.00 | 32 936 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 975 443.00 | 11 544 913.00 | 15 358 490.00 | 32 975 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 211.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 476 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 684 515.00 | 2 351 500.00 | 121 333 015.00 | 123 684 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 033.00 | 3 566 033.00 | | 3 566 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296 907.00 | 3 296 907.00 | | 3 296 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 342.00 | 1 633 342.00 | | 1 633 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 166.00 | 153 166.00 | | 153 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 632.00 | 1 263 632.00 | | 1 263 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 623 934.00 | 18 623 934.00 | | 18 623 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 390 431.00 | | 162 390 431.00 | 162 390 431.00 |
UP Prêts | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 126.00 | | 579 126.00 | 579 126.00 |
UX Autres créances clients | 13 105 244.00 | 13 105 244.00 | | 13 105 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 080.00 | | 327 080.00 | 327 080.00 |
VB T. V. A. | 405 501.00 | 405 501.00 | | 405 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 040.00 | 277 040.00 | | 277 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 436 483.00 | 3 436 483.00 | | 3 436 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 684 514.00 | | | 114 684 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 198 594.00 | | | 96 198 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
VP Divers | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 975.00 | 281 975.00 | | 281 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 381.00 | 289 381.00 | | 289 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 111 442.00 | 14 698 528.00 | 163 412 914.00 | 178 111 442.00 |
VW T.V.A. | 915 368.00 | 915 368.00 | | 915 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 132 399.00 | 35 799 384.00 | 121 333 015.00 | 157 132 399.00 |