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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 374.00 | 731 021.00 | 121 353.00 | 852 374.00 |
AH Fonds commercial | 745 528.00 | 65 000.00 | 680 528.00 | 745 528.00 |
AP Constructions | 508 659.00 | 61 865.00 | 446 794.00 | 508 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 970.00 | 519 099.00 | 151 871.00 | 670 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330 619.00 | 1 573 003.00 | 1 757 616.00 | 3 330 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 563 952.00 | | 1 563 952.00 | 1 563 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 197 004.00 | 7 209 335.00 | 302 987 668.00 | 310 197 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 326 842.00 | 22 962 282.00 | 431 364 560.00 | 454 326 842.00 |
BN En cours de production de biens | 62 015 405.00 | 1 665 811.00 | 60 349 594.00 | 62 015 405.00 |
BT Marchandises | 356 910.00 | 88 717.00 | 268 193.00 | 356 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862 721.00 | | 862 721.00 | 862 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 025 078.00 | 10 778.00 | 21 014 300.00 | 21 025 078.00 |
BZ Autres créances | 11 599 803.00 | | 11 599 803.00 | 11 599 803.00 |
CF Disponibilités | 699 256.00 | | 699 256.00 | 699 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 757 198.00 | 1 765 306.00 | 94 991 891.00 | 96 757 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 084 040.00 | 24 727 588.00 | 526 356 452.00 | 551 084 040.00 |
CU Autres participations | 136 077 980.00 | 12 802 956.00 | 123 275 024.00 | 136 077 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624 663.00 | 8 624 663.00 | | 8 624 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 751 623.00 | 11 751 623.00 | | 11 751 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 862 466.00 | 862 466.00 | | 862 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
DH Report à nouveau | 18 646 103.00 | 38 714 012.00 | | 18 646 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528 663.00 | 14 932 090.00 | | 37 528 663.00 |
DK Provisions réglementées | 73 444.00 | 89 917.00 | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 77 608 045.00 | 75 095 855.00 | | 77 608 045.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029 830.00 | 1 361 092.00 | | 2 029 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 033 954.00 | 1 160 221.00 | | 2 033 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 063 784.00 | 2 521 313.00 | | 4 063 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 424.00 | 3 258 403.00 | | 2 263 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 869 484.00 | 285 649 873.00 | | 392 869 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202 922.00 | 13 901 782.00 | | 14 202 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745 132.00 | 7 815 218.00 | | 12 745 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 976.00 | | |
EA Autres dettes | 2 606 049.00 | 4 026 076.00 | | 2 606 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 997 608.00 | 9 572 162.00 | | 19 997 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 684 622.00 | 324 314 033.00 | | 444 684 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 356 452.00 | 401 931 202.00 | | 526 356 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 612 666.00 | 2 012 477.00 | 28 625 144.00 | 26 612 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 612 666.00 | 2 012 477.00 | 28 625 144.00 | 26 612 666.00 |
FM Production stockée | | | 14 976 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 531 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 398 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 687 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 306 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 994 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 939 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 407 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 880 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 315 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 021 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 217 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 345 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 157 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 750 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 776 653.00 | 66 457 793.00 | | 36 776 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 817 012.00 | 66 457 793.00 | | 36 817 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 950.00 | -43 185.00 | | 294 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 157 937.00 | 60 588 988.00 | | 18 157 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 526.00 | 14 057.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 456 413.00 | 60 559 860.00 | | 18 456 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 360 598.00 | 5 897 933.00 | | 18 360 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 649.00 | -90 331.00 | | 186 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 445.00 | 25 050.00 | | 395 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 566 352.00 | 130 523 840.00 | | 136 566 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 037 688.00 | 115 591 749.00 | | 99 037 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 528 663.00 | 14 932 090.00 | | 37 528 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 074 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 446 654 736.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 438.00 | 718 173.00 | 8 810.00 | 2 165 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 516.00 | 124 504.00 | | 671 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 921.00 | 593 668.00 | 8 810.00 | 1 493 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500 615.00 | 7 606 308.00 | 7 897 588.00 | 7 500 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 917.00 | 3 526.00 | 20 000.00 | 89 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221 313.00 | 1 942 060.00 | 99 589.00 | 2 221 313.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 75 188.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 218.00 | 1 672 309.00 | | 82 218.00 |
6T Sur comptes clients | 868 944.00 | | 858 166.00 | 868 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 642 827.00 | 12 089 324.00 | 11 879 364.00 | 21 642 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 954 059.00 | 14 034 910.00 | 11 998 954.00 | 23 954 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742 417.00 | 957 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 345 655.00 | 11 021 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 526.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 869 484.00 | 383 777.00 | 392 485 707.00 | 392 869 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202 922.00 | 14 202 922.00 | | 14 202 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637 511.00 | 7 637 511.00 | | 7 637 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376 585.00 | 3 376 585.00 | | 3 376 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606 049.00 | 2 606 049.00 | | 2 606 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 997 608.00 | 19 997 608.00 | | 19 997 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 197 004.00 | | 310 197 004.00 | 310 197 004.00 |
UP Prêts | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 004 444.00 | 21 004 444.00 | | 21 004 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366 140.00 | 366 140.00 | | 366 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 1 492 243.00 | 1 492 243.00 | | 1 492 243.00 |
VC Groupe et associés | 5 236 684.00 | 5 236 684.00 | | 5 236 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 871.00 | 1 002 538.00 | 1 256 333.00 | 2 258 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 945 573.00 | | | 177 945 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 999 318.00 | | | 68 999 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VP Divers | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192 586.00 | 1 192 586.00 | | 1 192 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 852.00 | 4 085 852.00 | | 4 085 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 022.00 | 198 022.00 | | 198 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 399 160.00 | 32 822 904.00 | 310 576 256.00 | 343 399 160.00 |
VW T.V.A. | 538 448.00 | 538 448.00 | | 538 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 684 622.00 | 50 942 581.00 | 393 742 040.00 | 444 684 622.00 |