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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 186.00 | 606 516.00 | 210 669.00 | 817 186.00 |
AH Fonds commercial | 745 528.00 | 65 000.00 | 680 528.00 | 745 528.00 |
AP Constructions | 106 434.00 | 42 248.00 | 64 185.00 | 106 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 703.00 | 351 497.00 | 286 206.00 | 637 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 349.00 | 1 100 175.00 | 1 140 174.00 | 2 240 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 143.00 | | 791 143.00 | 791 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 489 953.00 | 7 500 615.00 | 218 989 338.00 | 226 489 953.00 |
BF Prêts | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 281 912.00 | 22 857 102.00 | 335 424 810.00 | 358 281 912.00 |
BN En cours de production de biens | 40 675 316.00 | | 40 675 316.00 | 40 675 316.00 |
BT Marchandises | 290 694.00 | 82 218.00 | 208 475.00 | 290 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 298.00 | | 545 298.00 | 545 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874 587.00 | 868 944.00 | 9 005 642.00 | 9 874 587.00 |
BZ Autres créances | 13 961 455.00 | | 13 961 455.00 | 13 961 455.00 |
CF Disponibilités | 1 833 388.00 | | 1 833 388.00 | 1 833 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 813.00 | | 276 813.00 | 276 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 457 555.00 | 951 163.00 | 66 506 391.00 | 67 457 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 739 468.00 | 23 808 266.00 | 401 931 202.00 | 425 739 468.00 |
CU Autres participations | 126 173 467.00 | 13 191 048.00 | 112 982 418.00 | 126 173 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624 663.00 | 8 624 663.00 | | 8 624 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 751 623.00 | 11 751 623.00 | | 11 751 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 862 466.00 | 826 077.00 | | 862 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
DH Report à nouveau | 38 714 012.00 | 65 909 095.00 | | 38 714 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 932 090.00 | 8 573 574.00 | | 14 932 090.00 |
DK Provisions réglementées | 89 917.00 | 75 860.00 | | 89 917.00 |
DL TOTAL (I) | 75 095 855.00 | 95 881 974.00 | | 75 095 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 092.00 | | | 1 361 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 221.00 | | | 1 160 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 313.00 | | | 2 521 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 403.00 | 4 255 252.00 | | 3 258 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 649 873.00 | 217 350 037.00 | | 285 649 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 782.00 | 5 730 296.00 | | 13 901 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815 218.00 | 5 122 908.00 | | 7 815 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 976.00 | 209 951.00 | | 89 976.00 |
EA Autres dettes | 4 026 076.00 | 2 512 794.00 | | 4 026 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 572 162.00 | 5 778 640.00 | | 9 572 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 314 033.00 | 240 959 880.00 | | 324 314 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 931 202.00 | 572 970 252.00 | | 401 931 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 957 793.00 | 1 019 811.00 | 20 977 605.00 | 19 957 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 957 793.00 | 1 019 811.00 | 20 977 605.00 | 19 957 793.00 |
FM Production stockée | | | 12 559 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 321 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 866 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 604 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718 379.00 | |
GE Autres charges | | | 622 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 990 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 668 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 298 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 029 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 412 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 744 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 637 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 968 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 457 793.00 | 15 890 521.00 | | 66 457 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 457 793.00 | 15 932 398.00 | | 66 457 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43 185.00 | -111 455.00 | | -43 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 588 988.00 | 21 535 981.00 | | 60 588 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 057.00 | 18 044.00 | | 14 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 559 860.00 | 21 442 569.00 | | 60 559 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897 933.00 | -5 510 171.00 | | 5 897 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -90 331.00 | 478 916.00 | | -90 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | 3 675 900.00 | | 25 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 523 840.00 | 69 582 974.00 | | 130 523 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 591 749.00 | 61 009 400.00 | | 115 591 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 932 090.00 | 8 573 574.00 | | 14 932 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 411 072.00 | | 281 887 939.00 | 320 411 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 258 259.00 | 239 291 471.00 | 352 943 566.00 | 4 258 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 937 131.00 | 239 291 471.00 | 358 281 912.00 | 4 937 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 871.00 | | 3 775 631.00 | 678 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 211.00 | | 211 503.00 | 1 351 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 671.00 | | 2 425 831.00 | 2 028 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 031 189.00 | | 279 462 108.00 | 317 031 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 661 418.00 | | | 661 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 598.00 | 504 005.00 | 112 834.00 | 1 548 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 476.00 | 157 040.00 | | 514 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 121.00 | 346 965.00 | 112 834.00 | 1 034 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 765 366.00 | | 264 750.00 | 7 765 366.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 860.00 | 14 057.00 | | 75 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 268.00 | 1 789 045.00 | | 732 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 988.00 | | 7 769.00 | 89 988.00 |
6T Sur comptes clients | 273 278.00 | 595 666.00 | | 273 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800 755.00 | 595 666.00 | 1 753 594.00 | 22 800 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 608 884.00 | 2 398 769.00 | 1 753 594.00 | 23 608 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006 276.00 | 7 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 127.00 | 1 412 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 649 873.00 | 2 754 115.00 | 282 895 757.00 | 285 649 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 782.00 | 13 901 782.00 | | 13 901 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445 123.00 | 4 445 123.00 | | 4 445 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237 062.00 | 2 237 062.00 | | 2 237 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 615.00 | 4 026 615.00 | | 4 026 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 572 162.00 | 9 572 162.00 | | 9 572 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 489 953.00 | | 226 489 953.00 | 226 489 953.00 |
UP Prêts | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
UX Autres créances clients | 8 943 287.00 | 8 943 287.00 | | 8 943 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931 300.00 | 931 300.00 | | 931 300.00 |
VB T. V. A. | 1 603 027.00 | 1 603 027.00 | | 1 603 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 493 323.00 | 4 493 323.00 | | 4 493 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 403.00 | 999 318.00 | 2 259 085.00 | 3 258 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 435 598.00 | | | 186 435 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 496 621.00 | | | 122 496 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 306.00 | 412 306.00 | | 412 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409 848.00 | 409 848.00 | | 409 848.00 |
VP Divers | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 350.00 | 691 350.00 | | 691 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894 326.00 | 6 894 326.00 | | 6 894 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 813.00 | 276 813.00 | | 276 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 882 592.00 | 24 112 857.00 | 226 770 099.00 | 250 882 592.00 |
VW T.V.A. | 441 681.00 | 441 681.00 | | 441 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 314 033.00 | 39 159 190.00 | 285 154 842.00 | 324 314 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |