| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 144.00 | 227 688.00 | 234 455.00 | 462 144.00 |
AH Fonds commercial | 745 528.00 | 65 000.00 | 680 528.00 | 745 528.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 66 166.00 | 14 635.00 | 51 530.00 | 66 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 782.00 | 139 929.00 | 103 853.00 | 243 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 140.00 | 536 309.00 | 722 831.00 | 1 259 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 684 189.00 | 9 512 701.00 | 113 171 488.00 | 122 684 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 684 346.00 | | 27 684 346.00 | 27 684 346.00 |
BF Prêts | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 914.00 | | 575 914.00 | 575 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 210 329.00 | 18 238 416.00 | 157 971 913.00 | 176 210 329.00 |
BN En cours de production de biens | 36 866 691.00 | 15 347 086.00 | 21 519 605.00 | 36 866 691.00 |
BT Marchandises | 341 306.00 | 60 472.00 | 280 834.00 | 341 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328 845.00 | 273 904.00 | 7 054 940.00 | 7 328 845.00 |
BZ Autres créances | 889 855.00 | | 889 855.00 | 889 855.00 |
CF Disponibilités | 802 432.00 | | 802 432.00 | 802 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 240.00 | | 909 240.00 | 909 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 266 087.00 | 15 681 463.00 | 31 584 624.00 | 47 266 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 476 417.00 | 33 919 879.00 | 189 556 538.00 | 223 476 417.00 |
CU Autres participations | 22 248 015.00 | 7 742 151.00 | 14 505 864.00 | 22 248 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260 769.00 | 8 260 769.00 | | 8 260 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236.00 | 11 671 236.00 | | 11 671 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 077.00 | 826 077.00 | | 826 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DH Report à nouveau | 35 659 552.00 | 28 457 314.00 | | 35 659 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 518.00 | 7 251 061.00 | | 2 415 518.00 |
DK Provisions réglementées | 39 127.00 | 160 789.00 | | 39 127.00 |
DL TOTAL (I) | 58 921 102.00 | 56 627 247.00 | | 58 921 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 955 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 955 704.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20 004 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133 523.00 | 8 338 742.00 | | 53 133 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 342 112.00 | 57 183 612.00 | | 52 342 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 60 372.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 380.00 | 3 233 866.00 | | 5 641 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089 318.00 | 4 209 064.00 | | 3 089 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 119.00 | 383 433.00 | | 163 119.00 |
EA Autres dettes | 687 299.00 | 1 302 412.00 | | 687 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 578 463.00 | 17 883 795.00 | | 15 578 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 635 434.00 | 112 599 684.00 | | 130 635 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 556 538.00 | 170 182 636.00 | | 189 556 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 756 207.00 | 1 630 623.00 | 24 386 830.00 | 22 756 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 756 207.00 | 1 630 623.00 | 24 386 830.00 | 22 756 207.00 |
FM Production stockée | | | 1 587 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 071 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 531 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 233 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 118 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 072 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 178 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 013 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 364 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 573 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 111 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 116 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 935.00 | 127 003.00 | | 29 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 470 211.00 | 22 560 667.00 | | 35 470 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 729 793.00 | 22 687 671.00 | | 35 729 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 427 669.00 | | 4 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 092 997.00 | 21 530 743.00 | | 29 092 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 983.00 | 117 214.00 | | 75 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 173 596.00 | 22 075 626.00 | | 29 173 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556 197.00 | 612 044.00 | | 6 556 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | 133 663.00 | | 24 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 375 576.00 | 61 679 007.00 | | 77 375 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 960 057.00 | 54 427 946.00 | | 74 960 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415 518.00 | 7 251 061.00 | | 2 415 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 244 987.00 | | 120 910 510.00 | 144 244 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 692 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 668.00 | 86 210 581.00 | 173 308 742.00 | 513 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 709.00 | 1 207 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 099.00 | 2 076 109.00 | 1 693 913.00 | 108 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 502.00 | | 256 880.00 | 987 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 851.00 | | 1 376 271.00 | 2 501 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 755 634.00 | | 119 277 359.00 | 140 755 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 205.00 | 359 813.00 | 677 456.00 | 1 301 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 023.00 | 152 573.00 | 31 908.00 | 172 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 182.00 | 207 240.00 | 645 548.00 | 1 129 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 789.00 | 75 983.00 | 197 646.00 | 160 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 704.00 | 150 227.00 | 1 105 932.00 | 955 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 101 918.00 | 6 118 366.00 | 2 812 726.00 | 12 101 918.00 |
6T Sur comptes clients | 273 904.00 | | | 273 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 959 857.00 | 15 079 366.00 | 5 102 906.00 | 22 959 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 076 351.00 | 15 305 577.00 | 6 406 485.00 | 24 076 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 118 366.00 | 2 812 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 111 227.00 | 3 364 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 983.00 | 229 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 342 112.00 | 43 590 112.00 | 8 000 000.00 | 52 342 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 380.00 | 5 641 380.00 | | 5 641 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 162.00 | 1 582 162.00 | | 1 582 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 802.00 | 1 144 802.00 | | 1 144 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 299.00 | 687 299.00 | | 687 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 578 463.00 | 15 578 463.00 | | 15 578 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 684 189.00 | | | 122 684 189.00 |
UP Prêts | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 002 440.00 | | | 7 002 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 404.00 | | | 326 404.00 |
VB T. V. A. | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133 523.00 | 6 883 523.00 | 46 250 000.00 | 53 133 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 770 565.00 | | | 51 770 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 956 587.00 | | | 26 956 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 537.00 | | | 483 537.00 |
VP Divers | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 002.00 | 286 002.00 | | 286 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 240.00 | | | 909 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 504 321.00 | 8 801 536.00 | 123 702 784.00 | 132 504 321.00 |
VW T.V.A. | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 635 218.00 | 75 385 218.00 | 54 250 000.00 | 130 635 218.00 |