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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 401.00 | 2 026 773.00 | 350 629.00 | 2 377 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 728.00 | 1 028 896.00 | 321 832.00 | 1 350 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 208.00 | 3 079 496.00 | 749 712.00 | 3 829 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542 936.00 | | 2 542 936.00 | 2 542 936.00 |
BN En cours de production de biens | 195 597.00 | | 195 597.00 | 195 597.00 |
BT Marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 814.00 | 15 943.00 | 1 222 871.00 | 1 238 814.00 |
BZ Autres créances | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
CF Disponibilités | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 379.00 | 15 943.00 | 4 353 437.00 | 4 369 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 587.00 | 3 095 439.00 | 5 103 149.00 | 8 198 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 754 648.00 | 670 414.00 | | 754 648.00 |
DH Report à nouveau | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 322.00 | 84 234.00 | | 91 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 865.00 | 35 146.00 | | 43 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 159.00 | 1 635 118.00 | | 1 735 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 769.00 | 1 742 391.00 | | 1 409 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 5 862.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 869.00 | 1 692 450.00 | | 1 596 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 232.00 | 389 040.00 | | 321 232.00 |
EA Autres dettes | 33 705.00 | 63 252.00 | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 990.00 | 3 892 994.00 | | 3 367 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 149.00 | 5 528 112.00 | | 5 103 149.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 286.00 | 3 418 167.00 | | 2 942 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 715.00 | 578 923.00 | | 379 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
FD Production vendue biens | 5 644 773.00 | | 5 644 773.00 | 5 644 773.00 |
FG Production vendue services | 699 500.00 | | 699 500.00 | 699 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 492.00 | | 6 347 492.00 | 6 347 492.00 |
FM Production stockée | | | -3 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 13 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | 7 954.00 | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 431.00 | 160 061.00 | | 32 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010.00 | 160 062.00 | | 33 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 67 762.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | 56 501.00 | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 124 263.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 536.00 | 35 798.00 | | 27 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 9 348.00 | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 559.00 | 6 535 126.00 | | 6 390 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 237.00 | 6 450 892.00 | | 6 299 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 322.00 | 84 234.00 | | 91 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 270.00 | 72 553.00 | | 85 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 637.00 | | 161 723.00 | 3 690 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 77 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 151.00 | 3 829 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 704.00 | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 447.00 | 3 728 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 911.00 | | 161 665.00 | 3 582 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 190.00 | | 58.00 | 79 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 929.00 | 301 867.00 | 18 300.00 | 2 795 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 532.00 | | 4 704.00 | 28 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 398.00 | 301 867.00 | 13 596.00 | 2 767 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 117.00 | 826.00 | | 15 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 117.00 | 826.00 | | 15 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 117.00 | 826.00 | | 15 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 869.00 | 1 596 869.00 | | 1 596 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 406.00 | | | 1 214 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VB T. V. A. | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 082.00 | 732 082.00 | | 732 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 687.00 | 251 983.00 | 425 704.00 | 677 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 720.00 | 1 531 720.00 | | 1 531 720.00 |
VW T.V.A. | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 990.00 | 2 942 286.00 | 425 704.00 | 3 367 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 169.00 | 28 948.00 | | 20 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 421.00 | 12 705.00 | | 27 421.00 |
ST Autres comptes | 1 109 692.00 | 1 163 252.00 | | 1 109 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 816.00 | 122 186.00 | | 142 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 795.00 | 193 485.00 | | 104 795.00 |
YT Sous‐traitance | 647 908.00 | 711 298.00 | | 647 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373.00 | | | 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 2 763.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 134.00 | 46 957.00 | | 40 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 303.00 | 75 905.00 | | 60 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 540.00 | 1 321 516.00 | | 1 290 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 604.00 | 623 513.00 | | 708 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 259.00 | 2 012 203.00 | | 1 928 259.00 |