| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 894.00 | 2 446 197.00 | 313 697.00 | 2 759 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 900.00 | 1 362 424.00 | 810 476.00 | 2 172 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 045.00 | 3 811 699.00 | 1 204 345.00 | 5 016 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994 866.00 | | 1 994 866.00 | 1 994 866.00 |
BN En cours de production de biens | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 658.00 | 11 838.00 | 1 255 820.00 | 1 267 658.00 |
BZ Autres créances | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CF Disponibilités | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 588.00 | 11 838.00 | 4 120 750.00 | 4 132 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 633.00 | 3 823 538.00 | 5 325 095.00 | 9 148 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 1 187 884.00 | 1 067 527.00 | | 1 187 884.00 |
DH Report à nouveau | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 877.00 | 120 357.00 | | 140 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 221.00 | 167 182.00 | | 131 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 306.00 | 2 200 390.00 | | 2 305 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 666.00 | 1 322 406.00 | | 1 475 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 824.00 | 12 007.00 | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 590.00 | 1 439 327.00 | | 1 092 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 535.00 | 285 285.00 | | 324 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 140.00 | 96 808.00 | | 68 140.00 |
EA Autres dettes | 39 036.00 | 43 958.00 | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 789.00 | 3 199 791.00 | | 3 019 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 095.00 | 5 400 181.00 | | 5 325 095.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 509.00 | 2 776 088.00 | | 2 435 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 617.00 | 500 000.00 | | 114 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 907 661.00 | 44 478.00 | 5 952 139.00 | 5 907 661.00 |
FG Production vendue services | 651 809.00 | | 651 809.00 | 651 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 469.00 | 44 478.00 | 6 603 947.00 | 6 559 469.00 |
FM Production stockée | | | 45 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 449.00 | 6 498.00 | | 21 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 22 009.00 | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 877.00 | 50 251.00 | | 43 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 762.00 | 72 259.00 | | 46 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 315.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 315.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 572.00 | 71 944.00 | | 46 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | 21 072.00 | | 35 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 336.00 | 6 652 834.00 | | 6 719 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 459.00 | 6 532 477.00 | | 6 578 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 877.00 | 120 357.00 | | 140 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 256.00 | 39 277.00 | | 27 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 103.00 | | 532 014.00 | 4 512 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 072.00 | 5 016 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 072.00 | 4 932 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 656.00 | | 531 210.00 | 4 429 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 366.00 | | 803.00 | 79 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 857.00 | 214 914.00 | 28 072.00 | 3 624 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 779.00 | 214 914.00 | 28 072.00 | 3 621 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 590.00 | 1 092 590.00 | | 1 092 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 177.00 | 149 177.00 | | 149 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 117.00 | 1 239 117.00 | | 1 239 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VB T. V. A. | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 049.00 | 776 769.00 | 493 293.00 | 1 361 049.00 |
VI Groupe et associés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 960.00 | | | 897 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 699.00 | 1 510 699.00 | | 1 510 699.00 |
VW T.V.A. | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 789.00 | 2 435 509.00 | 493 293.00 | 3 019 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 377.00 | 15 329.00 | | 16 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 249.00 | 15 831.00 | | 37 249.00 |
ST Autres comptes | 1 077 578.00 | 1 092 482.00 | | 1 077 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 087.00 | 160 854.00 | | 195 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 502.00 | 49 168.00 | | 20 502.00 |
YT Sous‐traitance | 606 541.00 | 829 012.00 | | 606 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 044.00 | 15 452.00 | | 15 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 242.00 | 3 339.00 | | 6 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 218.00 | 44 417.00 | | 44 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 596.00 | 59 746.00 | | 60 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 061.00 | 1 354 893.00 | | 1 351 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 553.00 | 744 473.00 | | 755 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937 741.00 | 2 116 970.00 | | 1 937 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |