| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 376.00 | 2 209 592.00 | 451 785.00 | 2 661 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 535.00 | 1 110 436.00 | 417 099.00 | 1 527 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 049.00 | 3 343 856.00 | 948 193.00 | 4 292 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132 007.00 | | 3 132 007.00 | 3 132 007.00 |
BN En cours de production de biens | 343 269.00 | | 343 269.00 | 343 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 156.00 | | 947 156.00 | 947 156.00 |
BZ Autres créances | 209 082.00 | | 209 082.00 | 209 082.00 |
CF Disponibilités | 133 533.00 | | 133 533.00 | 133 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 718.00 | | 4 925 718.00 | 4 925 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 767.00 | 3 343 856.00 | 5 873 911.00 | 9 217 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 845 970.00 | 754 648.00 | | 845 970.00 |
DH Report à nouveau | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909.00 | 91 322.00 | | 86 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 790.00 | 43 865.00 | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 993.00 | 1 735 159.00 | | 1 814 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 798.00 | 1 409 769.00 | | 1 674 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 762.00 | 6 415.00 | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 945.00 | 1 596 869.00 | | 1 910 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 680.00 | 321 232.00 | | 205 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 180.00 | | | 219 180.00 |
EA Autres dettes | 36 553.00 | 33 705.00 | | 36 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 918.00 | 3 367 990.00 | | 4 058 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 911.00 | 5 103 149.00 | | 5 873 911.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 865.00 | 2 942 286.00 | | 3 468 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722 783.00 | 379 715.00 | | 722 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 499 692.00 | | 5 499 692.00 | 5 499 692.00 |
FG Production vendue services | 687 588.00 | | 687 588.00 | 687 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 280.00 | | 6 187 280.00 | 6 187 280.00 |
FM Production stockée | | | 147 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 059.00 | 3 368.00 | | 64 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 579.00 | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 075.00 | 32 431.00 | | 19 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 766.00 | 33 010.00 | | 24 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | 622.00 | | 5 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 5 474.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 957.00 | 27 536.00 | | 18 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 8 822.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 865.00 | 6 390 559.00 | | 6 449 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 956.00 | 6 299 237.00 | | 6 362 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 909.00 | 91 322.00 | | 86 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 131.00 | 85 270.00 | | 31 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 208.00 | | 483 693.00 | 3 829 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 852.00 | 4 292 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 852.00 | 4 188 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 129.00 | | 481 635.00 | 3 728 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 248.00 | | 2 058.00 | 77 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 496.00 | 285 212.00 | 20 852.00 | 3 079 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 668.00 | 285 212.00 | 20 852.00 | 3 055 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 945.00 | 1 910 945.00 | | 1 910 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 943 568.00 | 943 568.00 | | 943 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 548.00 | 314 495.00 | 531 853.00 | 904 548.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 475.00 | | | 517 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 268.00 | 1 288 268.00 | | 1 288 268.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 918.00 | 3 468 865.00 | 531 853.00 | 4 058 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 544.00 | 20 169.00 | | 17 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 268.00 | 27 421.00 | | 19 268.00 |
ST Autres comptes | 1 177 948.00 | 1 109 692.00 | | 1 177 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 844.00 | 142 816.00 | | 148 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 723.00 | 104 795.00 | | 127 723.00 |
YT Sous‐traitance | 814 189.00 | 647 908.00 | | 814 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314.00 | 373.00 | | 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 39 586.00 | 40 134.00 | | 39 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 130.00 | 60 303.00 | | 57 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 573.00 | 1 290 540.00 | | 1 283 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 497.00 | 708 604.00 | | 931 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 160 562.00 | 1 928 259.00 | | 2 160 562.00 |