| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 459.00 | 2 357 658.00 | 359 802.00 | 2 717 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 197.00 | 1 264 122.00 | 448 075.00 | 1 712 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 103.00 | 3 624 857.00 | 887 246.00 | 4 512 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568 211.00 | | 2 568 211.00 | 2 568 211.00 |
BN En cours de production de biens | 241 675.00 | | 241 675.00 | 241 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 481.00 | | 1 144 481.00 | 1 144 481.00 |
BZ Autres créances | 130 416.00 | | 130 416.00 | 130 416.00 |
CF Disponibilités | 271 230.00 | | 271 230.00 | 271 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 935.00 | | 4 512 935.00 | 4 512 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 038.00 | 3 624 857.00 | 5 400 181.00 | 9 025 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 1 067 527.00 | 901 004.00 | | 1 067 527.00 |
DH Report à nouveau | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 357.00 | 166 523.00 | | 120 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 182.00 | 117 433.00 | | 167 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 390.00 | 2 030 284.00 | | 2 200 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 406.00 | 1 373 514.00 | | 1 322 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 4 471.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 327.00 | 1 941 943.00 | | 1 439 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 285.00 | 273 838.00 | | 285 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 808.00 | 81 463.00 | | 96 808.00 |
EA Autres dettes | 43 958.00 | 34 339.00 | | 43 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 791.00 | 3 709 569.00 | | 3 199 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 181.00 | 5 739 852.00 | | 5 400 181.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 088.00 | 3 296 864.00 | | 2 776 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 552 848.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 952 138.00 | | 5 952 138.00 | 5 952 138.00 |
FG Production vendue services | 664 810.00 | | 664 810.00 | 664 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 948.00 | | 6 616 948.00 | 6 616 948.00 |
FM Production stockée | | | -44 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | 21 179.00 | | 6 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 009.00 | 13 972.00 | | 22 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 251.00 | 54 608.00 | | 50 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 259.00 | 68 580.00 | | 72 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 199.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 12 082.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 944.00 | 56 497.00 | | 71 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 29 371.00 | | 21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 834.00 | 6 337 197.00 | | 6 652 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 477.00 | 6 170 674.00 | | 6 532 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 357.00 | 166 523.00 | | 120 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 839.00 | | 233 264.00 | 4 278 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 451.00 | | 233 205.00 | 4 196 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 307.00 | | 60.00 | 79 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 852.00 | 173 005.00 | | 3 451 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 1 492.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 266.00 | 171 513.00 | | 3 450 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 327.00 | 1 439 327.00 | | 1 439 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 582.00 | 1 142 582.00 | | 1 142 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 167.00 | 683 167.00 | | 683 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 239.00 | 215 536.00 | 423 703.00 | 639 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 773.00 | 1 419 773.00 | | 1 419 773.00 |
VW T.V.A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 791.00 | 2 776 088.00 | 423 703.00 | 3 199 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 329.00 | 18 176.00 | | 15 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 831.00 | 11 444.00 | | 15 831.00 |
ST Autres comptes | 1 092 482.00 | 1 028 363.00 | | 1 092 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 854.00 | 144 563.00 | | 160 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 168.00 | 88 445.00 | | 49 168.00 |
YT Sous‐traitance | 829 012.00 | 753 818.00 | | 829 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 452.00 | 3 747.00 | | 15 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 339.00 | 2 022.00 | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 417.00 | 43 535.00 | | 44 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 746.00 | 61 711.00 | | 59 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 893.00 | 1 307 112.00 | | 1 354 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 473.00 | 820 048.00 | | 744 473.00 |
ZE Dividendes | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 116 970.00 | 1 943 957.00 | | 2 116 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |