| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 360.00 | 2 552 063.00 | 217 297.00 | 2 769 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 924.00 | 1 497 296.00 | 696 628.00 | 2 193 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 593.00 | 4 052 437.00 | 1 144 156.00 | 5 196 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 517.00 | | 1 799 517.00 | 1 799 517.00 |
BN En cours de production de biens | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 904.00 | 3 668.00 | 1 781 236.00 | 1 784 904.00 |
BZ Autres créances | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
CF Disponibilités | 1 559 772.00 | | 1 559 772.00 | 1 559 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 072.00 | | 170 072.00 | 170 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 309.00 | 3 668.00 | 5 794 642.00 | 5 798 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 902.00 | 4 056 105.00 | 6 938 797.00 | 10 994 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 1 328 761.00 | 1 187 884.00 | | 1 328 761.00 |
DH Report à nouveau | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 835.00 | 140 877.00 | | 536 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 261.00 | 131 221.00 | | 95 261.00 |
DK Provisions réglementées | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 485.00 | 2 305 306.00 | | 3 077 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 878.00 | 1 475 666.00 | | 1 136 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 511.00 | 19 824.00 | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 442.00 | 1 092 590.00 | | 2 085 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 629.00 | 324 535.00 | | 472 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 973.00 | 68 140.00 | | 72 973.00 |
EA Autres dettes | 78 879.00 | 39 036.00 | | 78 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 313.00 | 3 019 789.00 | | 3 861 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 797.00 | 5 325 095.00 | | 6 938 797.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 349.00 | 2 435 509.00 | | 2 926 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 756 808.00 | 223 352.00 | 7 980 160.00 | 7 756 808.00 |
FG Production vendue services | 796 591.00 | | 796 591.00 | 796 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 553 399.00 | 223 352.00 | 8 776 751.00 | 8 553 399.00 |
FM Production stockée | | | -215 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 612.00 | 21 449.00 | | 34 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 657.00 | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 2 884.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 961.00 | 43 877.00 | | 35 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 677.00 | 46 762.00 | | 36 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 400.00 | 190.00 | | 18 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 705.00 | 190.00 | | 289 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 028.00 | 46 572.00 | | -253 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 228.00 | 35 278.00 | | 155 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 112.00 | 6 719 336.00 | | 8 748 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 277.00 | 6 578 459.00 | | 8 211 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 835.00 | 140 877.00 | | 536 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 711.00 | 27 256.00 | | 51 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 045.00 | | 180 548.00 | 5 016 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 196 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 794.00 | | 180 490.00 | 4 932 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 169.00 | | 58.00 | 80 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 699.00 | 240 738.00 | | 3 811 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 621.00 | 240 738.00 | | 3 808 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 271 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 838.00 | | 8 171.00 | 11 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 838.00 | | 8 171.00 | 11 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 838.00 | 271 305.00 | 8 171.00 | 11 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 442.00 | 2 085 442.00 | | 2 085 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 503.00 | 1 780 503.00 | | 1 780 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
VC Groupe et associés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 878.00 | 201 914.00 | 897 829.00 | 1 136 878.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 072.00 | 170 072.00 | | 170 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 537.00 | 2 090 537.00 | | 2 090 537.00 |
VW T.V.A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 313.00 | 2 926 349.00 | 897 829.00 | 3 861 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 952.00 | 16 377.00 | | 16 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 070.00 | 37 249.00 | | 44 070.00 |
ST Autres comptes | 1 137 498.00 | 1 077 578.00 | | 1 137 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 869.00 | 195 087.00 | | 273 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 072.00 | 20 502.00 | | 134 072.00 |
YT Sous‐traitance | 718 591.00 | 606 541.00 | | 718 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 183.00 | 15 044.00 | | 9 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 076.00 | 6 242.00 | | 19 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 818.00 | 44 218.00 | | 38 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 770.00 | 60 596.00 | | 55 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 781 198.00 | 1 351 061.00 | | 1 781 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083 074.00 | 755 553.00 | | 1 083 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 202 288.00 | 1 937 741.00 | | 2 202 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |