| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AN Terrains | 12 989.00 | 3 503.00 | 9 486.00 | 12 989.00 |
AP Constructions | 3 178 655.00 | 925 323.00 | 2 253 332.00 | 3 178 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 758.00 | 788 268.00 | 780 490.00 | 1 568 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 397.00 | 219 809.00 | 63 588.00 | 283 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 728.00 | 1 941 262.00 | 3 129 466.00 | 5 070 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 109.00 | | 392 109.00 | 392 109.00 |
BP En cours de production de services | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 864.00 | 65 267.00 | 783 597.00 | 848 864.00 |
BZ Autres créances | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CF Disponibilités | 270 009.00 | | 270 009.00 | 270 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 922.00 | 65 267.00 | 1 554 654.00 | 1 619 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 650.00 | 2 006 529.00 | 4 684 120.00 | 6 690 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 064 474.00 | | | 1 064 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 138.00 | | | 343 138.00 |
DK Provisions réglementées | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 652.00 | | | 1 550 652.00 |
DP Provisions pour risques | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 973.00 | | | 2 237 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 840.00 | | | 519 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
EA Autres dettes | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 189.00 | | | 3 095 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 120.00 | | | 4 684 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 033.00 | | | 1 249 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 458.00 | 6 745.00 | 90 203.00 | 83 458.00 |
FG Production vendue services | 3 842 731.00 | 158 403.00 | 4 001 134.00 | 3 842 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 189.00 | 165 149.00 | 4 091 337.00 | 3 926 189.00 |
FM Production stockée | | | 27 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 039.00 | |
GE Autres charges | | | 23 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 229.00 | | | 4 182 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 090.00 | | | 3 839 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 138.00 | | | 343 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 064.00 | | 1 716 940.00 | 3 543 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 276.00 | | 5 070 728.00 | 189 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 276.00 | | 5 058 446.00 | 189 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 782.00 | | 1 716 940.00 | 3 530 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 470.00 | 321 792.00 | | 1 619 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 111.00 | 321 792.00 | | 1 615 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 763.00 | 477.00 | | 5 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
6T Sur comptes clients | 43 444.00 | 48 039.00 | 26 216.00 | 43 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 444.00 | 48 039.00 | 26 216.00 | 43 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 487.00 | 48 516.00 | 26 216.00 | 87 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 039.00 | 26 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 770 593.00 | | | 770 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VC Groupe et associés | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 973.00 | 391 817.00 | 1 248 139.00 | 2 237 973.00 |
VI Groupe et associés | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 060.00 | | | 1 720 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 251.00 | 848 679.00 | 78 572.00 | 927 251.00 |
VW T.V.A. | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 586.00 | 1 247 430.00 | 1 248 139.00 | 3 093 586.00 |