| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 721.00 | 36 250.00 | 52 471.00 | 88 721.00 |
AN Terrains | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
AP Constructions | 3 588 067.00 | 1 641 297.00 | 1 946 770.00 | 3 588 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 306.00 | 1 229 147.00 | 1 093 159.00 | 2 322 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 355.00 | 343 356.00 | 617 999.00 | 961 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 485.00 | 3 250 049.00 | 3 847 436.00 | 7 097 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 816.00 | | 435 816.00 | 435 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 280.00 | 21 302.00 | 1 716 979.00 | 1 738 280.00 |
BZ Autres créances | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CF Disponibilités | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 975.00 | 21 302.00 | 2 367 673.00 | 2 388 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 460.00 | 3 271 351.00 | 6 215 109.00 | 9 486 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 133 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 264 294.00 | 1 647 172.00 | | 1 264 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 730.00 | 434 123.00 | | 272 730.00 |
DK Provisions réglementées | 8 145.00 | 7 669.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 470.00 | 2 235 263.00 | | 2 508 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 378.00 | 2 532 120.00 | | 2 322 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 20 913.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 936.00 | 217 096.00 | | 320 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 313.00 | 908 977.00 | | 875 313.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | 19 005.00 | | 15 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 669.00 | 60 931.00 | | 65 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 639.00 | 3 759 041.00 | | 3 706 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 109.00 | 5 994 304.00 | | 6 215 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 309.00 | 1 665 335.00 | | 1 831 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
FG Production vendue services | 5 620 991.00 | 311 956.00 | 5 932 947.00 | 5 620 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 672.00 | 311 956.00 | 5 944 628.00 | 5 632 672.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 330.00 | 27 431.00 | | 59 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | 1 500.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369.00 | 1 500.00 | | 8 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 336.00 | 1 924.00 | | 74 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 812.00 | 2 401.00 | | 74 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 443.00 | -901.00 | | -66 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 084.00 | 150 110.00 | | 86 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 083.00 | 5 683 328.00 | | 6 039 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 353.00 | 5 249 205.00 | | 5 766 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 730.00 | 434 123.00 | | 272 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 026.00 | 22 500.00 | | 13 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 495.00 | | 973 868.00 | 6 329 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 877.00 | 7 097 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 96 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 995.00 | 6 996 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 794.00 | | 31 432.00 | 65 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 401.00 | | 942 436.00 | 6 259 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 228.00 | 519 363.00 | 131 541.00 | 2 862 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 666.00 | 21 465.00 | 882.00 | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 562.00 | 497 898.00 | 130 659.00 | 2 846 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 669.00 | 477.00 | | 7 669.00 |
6T Sur comptes clients | 18 577.00 | 3 300.00 | 575.00 | 18 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 577.00 | 3 300.00 | 575.00 | 18 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 246.00 | 3 777.00 | 575.00 | 26 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 936.00 | 320 936.00 | | 320 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 151.00 | 256 151.00 | | 256 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 874.00 | 238 874.00 | | 238 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 747.00 | 1 712 747.00 | | 1 712 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VC Groupe et associés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 959.00 | 446 629.00 | 1 232 150.00 | 2 321 959.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 436.00 | | | 358 436.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 852.00 | 1 812 019.00 | 29 833.00 | 1 841 852.00 |
VW T.V.A. | 369 475.00 | 369 475.00 | | 369 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 037.00 | 1 819 707.00 | 1 232 150.00 | 3 695 037.00 |