| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 721.00 | 64 247.00 | 24 474.00 | 88 721.00 |
AN Terrains | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
AP Constructions | 3 588 067.00 | 1 840 038.00 | 1 748 030.00 | 3 588 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 795.00 | 1 429 329.00 | 1 018 466.00 | 2 447 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 421.00 | 404 671.00 | 543 750.00 | 948 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 169 356.00 | 3 738 284.00 | 3 431 071.00 | 7 169 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 443.00 | | 569 443.00 | 569 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 955.00 | 19 934.00 | 1 479 021.00 | 1 498 955.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CF Disponibilités | 927 352.00 | | 927 352.00 | 927 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 552.00 | 19 934.00 | 3 024 618.00 | 3 044 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 908.00 | 3 758 218.00 | 6 455 690.00 | 10 213 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 937.00 | 13 300.00 | | 26 937.00 |
DG Autres réserves | 1 523 388.00 | 1 264 294.00 | | 1 523 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 886.00 | 272 730.00 | | 670 886.00 |
DK Provisions réglementées | 8 622.00 | 8 145.00 | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 833.00 | 2 508 470.00 | | 3 179 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 448.00 | 2 322 378.00 | | 1 911 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 376.00 | 95 000.00 | | 140 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 370.00 | 320 936.00 | | 254 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 548.00 | 875 313.00 | | 889 548.00 |
EA Autres dettes | 15 090.00 | 15 741.00 | | 15 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 423.00 | 65 669.00 | | 53 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 857.00 | 3 706 639.00 | | 3 275 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 690.00 | 6 215 109.00 | | 6 455 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 829.00 | 1 831 309.00 | | 1 788 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311.00 | 223.00 | 1 534.00 | 1 311.00 |
FG Production vendue services | 6 055 120.00 | 366 980.00 | 6 422 100.00 | 6 055 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 432.00 | 367 203.00 | 6 423 635.00 | 6 056 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 225.00 | 59 330.00 | | 42 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 5 152.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 3 217.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 8 369.00 | | 4 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 74 336.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 74 812.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -66 443.00 | | 2 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 847.00 | 86 084.00 | | 224 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 497.00 | 6 039 083.00 | | 6 512 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 611.00 | 5 766 353.00 | | 5 841 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 886.00 | 272 730.00 | | 670 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 034.00 | 13 026.00 | | 11 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 485.00 | | 159 105.00 | 7 097 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 940.00 | 27 295.00 | 7 169 356.00 | 59 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 940.00 | 27 295.00 | 7 064 712.00 | 59 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996 841.00 | | 155 105.00 | 6 996 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 000.00 | 4 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 049.00 | 514 284.00 | 26 046.00 | 3 250 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | 27 999.00 | | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 799.00 | 486 285.00 | 26 046.00 | 3 213 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 145.00 | 477.00 | | 8 145.00 |
6T Sur comptes clients | 21 302.00 | | 1 367.00 | 21 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 302.00 | | 1 367.00 | 21 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 447.00 | 477.00 | 1 367.00 | 29 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 370.00 | 254 370.00 | | 254 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 057.00 | 1 475 057.00 | | 1 475 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 447.00 | 424 420.00 | 1 024 977.00 | 1 911 447.00 |
VI Groupe et associés | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 057.00 | 1 547 757.00 | 8 300.00 | 1 556 057.00 |
VW T.V.A. | 408 915.00 | 408 915.00 | | 408 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 254.00 | 1 777 227.00 | 1 024 977.00 | 3 264 254.00 |