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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 971.00 | 4 777.00 | 32 194.00 | 36 971.00 |
AN Terrains | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
AP Constructions | 3 335 318.00 | 1 281 059.00 | 2 054 259.00 | 3 335 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 511.00 | 989 829.00 | 498 683.00 | 1 488 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 367.00 | 231 453.00 | 223 913.00 | 455 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 909.00 | | 192 909.00 | 192 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 172.00 | 2 507 119.00 | 3 079 054.00 | 5 586 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 813.00 | | 204 813.00 | 204 813.00 |
BP En cours de production de services | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 907.00 | 67 683.00 | 1 290 225.00 | 1 357 907.00 |
BZ Autres créances | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
CF Disponibilités | 139 317.00 | | 139 317.00 | 139 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 778.00 | 67 683.00 | 1 785 095.00 | 1 852 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 950.00 | 2 574 801.00 | 4 864 149.00 | 7 438 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 453 036.00 | 1 195 512.00 | | 1 453 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 935.00 | 508 324.00 | | 444 935.00 |
DK Provisions réglementées | 7 192.00 | 6 716.00 | | 7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 464.00 | 1 856 852.00 | | 2 051 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 327.00 | 1 937 477.00 | | 1 571 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 821.00 | 102 608.00 | | 50 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 228.00 | 161 617.00 | | 278 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 311.00 | 721 908.00 | | 821 311.00 |
EA Autres dettes | 39 306.00 | 39 531.00 | | 39 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 690.00 | 32 207.00 | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 685.00 | 2 995 348.00 | | 2 812 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 149.00 | 5 025 690.00 | | 4 864 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 485.00 | 2 995 348.00 | | 1 583 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 831.00 | 4 076.00 | 210 907.00 | 206 831.00 |
FG Production vendue services | 4 966 541.00 | 201 970.00 | 5 168 511.00 | 4 966 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 372.00 | 206 046.00 | 5 379 418.00 | 5 173 372.00 |
FM Production stockée | | | -80 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 918.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 930.00 | 20 077.00 | | 41 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | 4 346.00 | | 4 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 173 999.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 178 345.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | -138 046.00 | | -5 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 493.00 | 50 832.00 | | 44 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 797.00 | 184 125.00 | | 126 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 788.00 | 5 243 534.00 | | 5 394 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 853.00 | 4 735 209.00 | | 4 949 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 935.00 | 508 325.00 | | 444 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 366.00 | 7 108.00 | | 10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 551.00 | | 446 991.00 | 5 279 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 370.00 | 5 586 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 370.00 | 5 537 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | 32 612.00 | 11 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 270.00 | | 414 379.00 | 5 263 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 684.00 | 358 937.00 | 135 502.00 | 2 283 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 418.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 324.00 | 358 519.00 | 135 502.00 | 2 279 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 716.00 | 477.00 | | 6 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
6T Sur comptes clients | 59 760.00 | 25 918.00 | 17 995.00 | 59 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 560.00 | 25 918.00 | 26 796.00 | 68 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 766.00 | 26 395.00 | 200 286.00 | 248 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 918.00 | 26 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 228.00 | 278 228.00 | | 278 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 728.00 | 1 276 728.00 | | 1 276 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VC Groupe et associés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 327.00 | 342 127.00 | 1 071 030.00 | 1 571 327.00 |
VI Groupe et associés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 597.00 | | | 369 597.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 916.00 | 1 386 437.00 | 85 479.00 | 1 471 916.00 |
VW T.V.A. | 250 156.00 | 250 156.00 | | 250 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 685.00 | 1 583 485.00 | 1 071 030.00 | 2 812 685.00 |