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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AN Terrains | 72 489.00 | 4 159.00 | 68 330.00 | 72 489.00 |
AP Constructions | 3 333 605.00 | 1 098 510.00 | 2 235 095.00 | 3 333 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 360.00 | 948 355.00 | 628 005.00 | 1 576 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 816.00 | 228 301.00 | 52 515.00 | 280 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 072.00 | 2 283 684.00 | 2 996 389.00 | 5 280 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 482.00 | 8 801.00 | 454 681.00 | 463 482.00 |
BP En cours de production de services | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 872.00 | 59 760.00 | 1 017 113.00 | 1 076 872.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 395 523.00 | | 395 523.00 | 395 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 862.00 | 68 560.00 | 2 029 302.00 | 2 097 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 935.00 | 2 352 244.00 | 5 025 691.00 | 7 377 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195 512.00 | | | 1 195 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 325.00 | | | 508 325.00 |
DK Provisions réglementées | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 853.00 | | | 1 856 853.00 |
DP Provisions pour risques | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 477.00 | | | 1 937 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 908.00 | | | 721 908.00 |
EA Autres dettes | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 348.00 | | | 2 995 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 691.00 | | | 5 025 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 208.00 | | | 1 428 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 332.00 | 508.00 | -2 824.00 | -3 332.00 |
FG Production vendue services | 4 893 200.00 | 160 410.00 | 5 053 610.00 | 4 893 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 868.00 | 160 919.00 | 5 050 786.00 | 4 889 868.00 |
FM Production stockée | | | 88 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 345.00 | | | 178 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 046.00 | | | -138 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 534.00 | | | 5 243 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 209.00 | | | 4 735 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 325.00 | | | 508 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 728.00 | | 319 032.00 | 5 070 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 147.00 | 35 542.00 | 5 280 072.00 | 74 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 147.00 | 35 542.00 | 5 263 270.00 | 74 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058 446.00 | | 314 511.00 | 5 058 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 521.00 | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 262.00 | 374 039.00 | 31 616.00 | 1 941 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 903.00 | 374 039.00 | 31 616.00 | 1 936 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 239.00 | 477.00 | | 6 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 280.00 | 173 489.00 | 38 280.00 | 38 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 267.00 | 3 374.00 | 8 881.00 | 65 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 267.00 | 12 175.00 | 8 881.00 | 65 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 787.00 | 186 141.00 | 47 161.00 | 109 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 174.00 | 8 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 967.00 | 38 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 023.00 | 220 023.00 | | 220 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 205.00 | | | 1 005 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 477.00 | 370 337.00 | 1 205 190.00 | 1 937 477.00 |
VI Groupe et associés | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 278.00 | | | 400 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 499.00 | 1 052 011.00 | 76 488.00 | 1 128 499.00 |
VW T.V.A. | 260 667.00 | 260 667.00 | | 260 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 348.00 | 1 428 208.00 | 1 205 190.00 | 2 995 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |