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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 684.00 | 140 329.00 | 15 354.00 | 155 684.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 688.00 | 616 984.00 | 171 703.00 | 788 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 039.00 | 412 811.00 | 226 228.00 | 639 039.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 467.00 | 1 170 125.00 | 682 342.00 | 1 852 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 852.00 | | 157 852.00 | 157 852.00 |
BN En cours de production de biens | 261 345.00 | | 261 345.00 | 261 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 556.00 | 131 568.00 | 1 403 987.00 | 1 535 556.00 |
BZ Autres créances | 959 870.00 | | 959 870.00 | 959 870.00 |
CF Disponibilités | 1 201 193.00 | | 1 201 193.00 | 1 201 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 624.00 | 131 568.00 | 4 035 056.00 | 4 166 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 092.00 | 1 301 693.00 | 4 717 399.00 | 6 019 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 272.00 | | | 1 825 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 252.00 | | | 2 273 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 603.00 | | | 1 074 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 211.00 | | | 824 211.00 |
EA Autres dettes | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 147.00 | | | 2 354 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 399.00 | | | 4 717 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 524.00 | | | 2 142 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 134.00 | | | 1 810 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 756.00 | | | 1 393 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 056.00 | | | 69 056.00 |