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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 782.00 | 157 987.00 | 29 794.00 | 187 782.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 847.00 | 706 523.00 | 151 324.00 | 857 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 915.00 | 480 854.00 | 171 061.00 | 651 915.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 248.00 | 1 345 365.00 | 613 883.00 | 1 959 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
BN En cours de production de biens | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 778.00 | 124 729.00 | 1 699 049.00 | 1 823 778.00 |
BZ Autres créances | 253 243.00 | | 253 243.00 | 253 243.00 |
CF Disponibilités | 996 581.00 | | 996 581.00 | 996 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 822.00 | 124 729.00 | 3 255 093.00 | 3 379 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 070.00 | 1 470 094.00 | 3 868 976.00 | 5 339 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
CU Autres participations | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 001.00 | 1 838 452.00 | | 1 008 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 019.00 | 169 549.00 | | 207 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 821.00 | 2 192 801.00 | | 1 399 821.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 566.00 | 146 710.00 | | 80 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 357.00 | | | 303 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 585.00 | 51 542.00 | | 51 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 228.00 | 1 536 922.00 | | 1 055 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 622.00 | 806 962.00 | | 681 622.00 |
EA Autres dettes | 46 503.00 | 70 696.00 | | 46 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 293.00 | 51 058.00 | | 130 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 155.00 | 2 663 890.00 | | 2 349 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 976.00 | 4 856 692.00 | | 3 868 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 730.00 | 2 663 890.00 | | 2 322 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 803 389.00 | 129 750.00 | 7 933 139.00 | 7 803 389.00 |
FG Production vendue services | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 993.00 | 129 750.00 | 8 013 743.00 | 7 883 993.00 |
FM Production stockée | | | -65 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 132.00 | 18 317.00 | | 22 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 756.00 | 31 335.00 | | 31 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 654.00 | 7 228.00 | | 27 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 654.00 | 12 928.00 | | 27 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 120 545.00 | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 914.00 | 120 545.00 | | 90 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 260.00 | -107 617.00 | | -63 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 112.00 | 23 664.00 | | 50 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 490.00 | 8 118 460.00 | | 8 051 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 471.00 | 7 948 910.00 | | 7 844 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 019.00 | 169 549.00 | | 207 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 824.00 | 70 702.00 | | 49 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 705.00 | 2 103.00 | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 516.00 | | 64 132.00 | 1 902 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 61 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 959 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 739.00 | | 30 043.00 | 357 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 717.00 | | 34 045.00 | 1 475 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 059.00 | | 45.00 | 69 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 666.00 | 102 699.00 | | 1 242 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 999.00 | 10 988.00 | | 146 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 666.00 | 91 711.00 | | 1 095 666.00 |