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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 798.00 | 152 225.00 | 2 573.00 | 154 798.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 563.00 | 800 361.00 | 187 202.00 | 987 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 290.00 | 548 974.00 | 141 316.00 | 690 290.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 963.00 | 1 501 560.00 | 600 402.00 | 2 101 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 899.00 | | 492 899.00 | 492 899.00 |
BN En cours de production de biens | 288 575.00 | | 288 575.00 | 288 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 720.00 | 52 111.00 | 2 109 610.00 | 2 161 720.00 |
BZ Autres créances | 230 202.00 | | 230 202.00 | 230 202.00 |
CF Disponibilités | 1 231 736.00 | | 1 231 736.00 | 1 231 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 009.00 | 52 111.00 | 4 408 899.00 | 4 461 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 972.00 | 1 553 671.00 | 5 009 301.00 | 6 562 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
CU Autres participations | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 929 238.00 | 860 439.00 | | 929 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 349.00 | 418 799.00 | | 412 349.00 |
DK Provisions réglementées | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 325.00 | 1 464 038.00 | | 1 700 325.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 3 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 3 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 205.00 | 534 083.00 | | 373 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 455.00 | 64 567.00 | | 41 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 036.00 | 1 427 564.00 | | 1 711 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 584.00 | 743 021.00 | | 831 584.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | 11 551.00 | | 15 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 617.00 | 166 598.00 | | 282 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 976.00 | 2 947 385.00 | | 3 254 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 301.00 | 4 414 423.00 | | 5 009 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 671.00 | 2 927 479.00 | | 3 069 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 172 558.00 | 37 438.00 | 10 209 996.00 | 10 172 558.00 |
FG Production vendue services | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 267 411.00 | 37 438.00 | 10 304 849.00 | 10 267 411.00 |
FM Production stockée | | | 33 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 490 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 886.00 | |
GE Autres charges | | | 153 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 1 667.00 | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | 5 667.00 | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 2 970.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 938.00 | 3 000.00 | | 224 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 863.00 | 7 752.00 | | 227 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 918.00 | -2 085.00 | | -223 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 925.00 | 160 159.00 | | 108 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 649.00 | 8 973 340.00 | | 10 502 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 300.00 | 8 554 541.00 | | 10 090 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 349.00 | 418 799.00 | | 412 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 998.00 | 29 155.00 | | 21 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 161.00 | 9 384.00 | | 15 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 228.00 | | 177 985.00 | 1 925 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 69 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 101 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 798.00 | | | 354 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 375.00 | | 176 477.00 | 1 501 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 055.00 | | 1 508.00 | 69 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 426.00 | 93 134.00 | | 1 408 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 428.00 | 5 798.00 | | 146 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 999.00 | 87 337.00 | | 1 261 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 173 938.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 51 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 636.00 | 16 886.00 | 100 411.00 | 135 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 636.00 | 16 886.00 | 100 411.00 | 135 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 636.00 | 241 824.00 | 100 411.00 | 138 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 036.00 | 1 711 036.00 | | 1 711 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 439.00 | 473 439.00 | | 473 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 940.00 | 277 940.00 | | 277 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 617.00 | 282 617.00 | | 282 617.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 187.00 | 2 099 187.00 | | 2 099 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
VB T. V. A. | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 205.00 | 185 900.00 | 185 305.00 | 371 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 478.00 | | | 341 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VP Divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 392.00 | 2 387 016.00 | 100 376.00 | 2 487 392.00 |
VW T.V.A. | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 521.00 | 3 028 216.00 | 185 305.00 | 3 213 521.00 |