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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 957.00 | 173 263.00 | 18 694.00 | 191 957.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 702.00 | 755 477.00 | 133 225.00 | 888 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 286.00 | 507 492.00 | 142 795.00 | 650 286.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 996.00 | 1 436 231.00 | 563 765.00 | 1 999 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 135.00 | | 300 135.00 | 300 135.00 |
BN En cours de production de biens | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 469.00 | 127 817.00 | 1 747 652.00 | 1 875 469.00 |
BZ Autres créances | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
CF Disponibilités | 939 141.00 | | 939 141.00 | 939 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 205.00 | 127 817.00 | 3 336 388.00 | 3 464 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 201.00 | 1 564 049.00 | 3 900 153.00 | 5 464 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 792.00 | | | 158 792.00 |
CU Autres participations | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 815 021.00 | | | 815 021.00 |
DH Report à nouveau | | 1 008 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 418.00 | 207 019.00 | | 395 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 239.00 | 1 399 821.00 | | 1 395 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 187.00 | 80 566.00 | | 28 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 285.00 | 303 357.00 | | 152 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 564.00 | 51 585.00 | | 124 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 453.00 | 1 055 228.00 | | 1 340 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 184.00 | 681 622.00 | | 726 184.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 46 503.00 | | 8 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 830.00 | 130 293.00 | | 104 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 913.00 | 2 349 155.00 | | 2 484 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 153.00 | 3 868 976.00 | | 3 900 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 913.00 | 2 322 730.00 | | 2 484 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 042 589.00 | 58 805.00 | 9 101 394.00 | 9 042 589.00 |
FG Production vendue services | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 101 243.00 | 58 805.00 | 9 160 048.00 | 9 101 243.00 |
FM Production stockée | | | 117 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 242.00 | 27 654.00 | | 115 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 408.00 | 27 654.00 | | 208 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 914.00 | | 3 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 90 914.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 469.00 | -63 260.00 | | 204 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 387.00 | 50 112.00 | | 157 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 950.00 | 8 051 490.00 | | 9 552 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 531.00 | 7 844 471.00 | | 9 157 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 418.00 | 207 019.00 | | 395 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 248.00 | | 88 339.00 | 1 959 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 69 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 590.00 | 1 999 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 090.00 | 1 538 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 782.00 | | 4 175.00 | 387 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 762.00 | | 46 317.00 | 1 509 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 704.00 | | 37 847.00 | 61 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 365.00 | 107 957.00 | 17 090.00 | 1 345 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 987.00 | 15 275.00 | | 157 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 377.00 | 92 682.00 | 17 090.00 | 1 187 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 100 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 729.00 | 33 845.00 | 30 757.00 | 124 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 729.00 | 33 845.00 | 30 757.00 | 124 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 729.00 | 33 845.00 | 130 757.00 | 244 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 845.00 | 40 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |