| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 798.00 | 146 428.00 | 8 370.00 | 154 798.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 475.00 | 759 242.00 | 101 233.00 | 860 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 900.00 | 502 756.00 | 138 143.00 | 640 900.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 228.00 | 1 408 426.00 | 516 802.00 | 1 925 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
BN En cours de production de biens | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 710.00 | 135 636.00 | 1 807 074.00 | 1 942 710.00 |
BZ Autres créances | 359 304.00 | | 359 304.00 | 359 304.00 |
CF Disponibilités | 1 114 611.00 | | 1 114 611.00 | 1 114 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 257.00 | 135 636.00 | 3 897 622.00 | 4 033 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 485.00 | 1 544 062.00 | 4 414 423.00 | 5 958 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
CU Autres participations | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 860 439.00 | 815 021.00 | | 860 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 799.00 | 395 418.00 | | 418 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 038.00 | 1 395 239.00 | | 1 464 038.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 083.00 | 28 187.00 | | 534 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 567.00 | 124 564.00 | | 64 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 564.00 | 1 340 453.00 | | 1 427 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 021.00 | 726 184.00 | | 743 021.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | 8 410.00 | | 11 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 598.00 | 104 830.00 | | 166 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 385.00 | 2 484 913.00 | | 2 947 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 423.00 | 3 900 153.00 | | 4 414 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 479.00 | 2 484 913.00 | | 2 927 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 644 005.00 | 69 969.00 | 8 713 974.00 | 8 644 005.00 |
FG Production vendue services | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 082.00 | 69 969.00 | 8 773 051.00 | 8 703 082.00 |
FM Production stockée | | | 114 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 57 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 115 242.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 167.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 208 408.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 3 939.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | 3 939.00 | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | 204 469.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 159.00 | 157 387.00 | | 160 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 340.00 | 9 552 950.00 | | 8 973 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 541.00 | 9 157 531.00 | | 8 554 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 799.00 | 395 418.00 | | 418 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 996.00 | 61 040.00 | | 1 999 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 957.00 | 4 992.00 | | 391 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 989.00 | 54 544.00 | | 1 538 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 051.00 | 1 504.00 | | 69 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 231.00 | 104 721.00 | 132 526.00 | 1 436 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 263.00 | 15 316.00 | 42 151.00 | 173 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 969.00 | 89 405.00 | 90 375.00 | 1 262 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 817.00 | 8 333.00 | 515.00 | 127 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 817.00 | 8 333.00 | 515.00 | 127 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 817.00 | 11 333.00 | 20 515.00 | 147 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 20 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 564.00 | 1 427 564.00 | | 1 427 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 906.00 | 407 906.00 | | 407 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 536.00 | 1 774 536.00 | | 1 774 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 174.00 | | 168 174.00 | 168 174.00 |
VB T. V. A. | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
VC Groupe et associés | 189 911.00 | 189 911.00 | | 189 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 400.00 | 502 400.00 | | 502 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 683.00 | 11 777.00 | 19 906.00 | 31 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 659.00 | 2 199 642.00 | 206 017.00 | 2 405 659.00 |
VW T.V.A. | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 818.00 | 2 862 912.00 | 19 906.00 | 2 882 818.00 |